Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R EUR Inc(0P000173AK)

盧森堡

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86.550 +0.640 +0.74%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Expert Investor SICAV-SIF

國際證券識別碼(ISIN): LU0975922849

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173AK歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	86.550	86.550	86.550	86.550	0.74%
2024年10月31日	85.910	85.910	85.910	85.910	0.42%
2024年9月30日	85.550	85.550	85.550	85.550	1.29%
2024年8月30日	84.460	84.460	84.460	84.460	0.38%
2024年7月31日	84.140	84.140	84.140	84.140	-1.26%
2024年6月28日	85.210	85.210	85.210	85.210	0.06%
2024年5月31日	85.160	85.160	85.160	85.160	-0.39%
2024年4月30日	85.490	85.490	85.490	85.490	-0.05%
2024年3月28日	85.530	85.530	85.530	85.530	0.62%
2024年2月29日	85.000	85.000	85.000	85.000	0.77%
2024年1月31日	84.350	84.350	84.350	84.350	-2.26%
2023年12月29日	86.300	86.300	86.300	86.300	0.33%
2023年11月30日	86.020	86.020	86.020	86.020	0.97%
2023年10月31日	85.190	85.190	85.190	85.190	0.35%
2023年9月29日	84.890	84.890	84.890	84.890	0.77%
2023年8月31日	84.240	84.240	84.240	84.240	0.13%
2023年7月31日	84.130	84.130	84.130	84.130	-1.64%
2023年6月30日	85.530	85.530	85.530	85.530	-0.04%
2023年5月31日	85.560	85.560	85.560	85.560	-0.16%
2023年4月28日	85.700	85.700	85.700	85.700	0.28%
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2023年1月31日	85.540	85.540	85.540	85.540	-1.62%
2022年12月30日	86.950	86.950	86.950	86.950	-0.11%
2022年11月30日	87.050	87.050	87.050	87.050	1.14%
2022年10月31日	86.070	86.070	86.070	86.070	0.19%
2022年9月30日	85.910	85.910	85.910	85.910	-3.25%
2022年8月31日	88.800	88.800	88.800	88.800	-0.65%
2022年7月29日	89.380	89.380	89.380	89.380	-1.53%
2022年6月30日	90.770	90.770	90.770	90.770	4.88%

最高: 90.770

最低: 84.130

差價: 6.640

平均: 85.878

升跌（%）: 0.000

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