Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I EUR Acc(0P000173AH)

盧森堡

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139.210 +1.060 +0.77%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Expert Investor SICAV-SIF

國際證券識別碼(ISIN): LU0975922179

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 142M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173AH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	139.210	139.210	139.210	139.210	0.77%
2024年10月31日	138.150	138.150	138.150	138.150	0.44%
2024年9月30日	137.540	137.540	137.540	137.540	1.31%
2024年8月30日	135.760	135.760	135.760	135.760	0.41%
2024年7月31日	135.200	135.200	135.200	135.200	1.35%
2024年6月28日	133.400	133.400	133.400	133.400	0.08%
2024年5月31日	133.290	133.290	133.290	133.290	-0.36%
2024年4月30日	133.770	133.770	133.770	133.770	-0.02%
2024年3月28日	133.800	133.800	133.800	133.800	0.64%
2024年2月29日	132.950	132.950	132.950	132.950	0.80%
2024年1月31日	131.900	131.900	131.900	131.900	0.47%
2023年12月29日	131.280	131.280	131.280	131.280	0.35%
2023年11月30日	130.820	130.820	130.820	130.820	1.00%
2023年10月31日	129.530	129.530	129.530	129.530	0.38%
2023年9月29日	129.040	129.040	129.040	129.040	0.80%
2023年8月31日	128.020	128.020	128.020	128.020	0.16%
2023年7月31日	127.820	127.820	127.820	127.820	1.00%
2023年6月30日	126.560	126.560	126.560	126.560	-0.02%
2023年5月31日	126.580	126.580	126.580	126.580	-0.13%
2023年4月28日	126.750	126.750	126.750	126.750	0.30%
2023年3月31日	126.370	126.370	126.370	126.370	-0.04%
2023年2月28日	126.420	126.420	126.420	126.420	-0.01%
2023年1月31日	126.430	126.430	126.430	126.430	0.89%
2022年12月30日	125.320	125.320	125.320	125.320	-0.10%
2022年11月30日	125.440	125.440	125.440	125.440	1.17%
2022年10月31日	123.990	123.990	123.990	123.990	0.20%
2022年9月30日	123.740	123.740	123.740	123.740	-3.23%
2022年8月31日	127.870	127.870	127.870	127.870	-0.61%
2022年7月29日	128.660	128.660	128.660	128.660	0.48%
2022年6月30日	128.040	128.040	128.040	128.040	-8.02%

最高: 139.210

最低: 123.740

差價: 15.470

平均: 130.122

升跌（%）: 0.000

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