Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R CHF Inc(0P00014NHA)

盧森堡

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79.870 +0.430 +0.54%

29/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Expert Investor SICAV-SIF

國際證券識別碼(ISIN): LU0975922922

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014NHA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	79.870	79.870	79.870	79.870	0.54%
2024年10月31日	79.440	79.440	79.440	79.440	0.16%
2024年9月30日	79.310	79.310	79.310	79.310	1.06%
2024年8月30日	78.480	78.480	78.480	78.480	0.15%
2024年7月31日	78.360	78.360	78.360	78.360	-1.58%
2024年6月28日	79.620	79.620	79.620	79.620	-0.11%
2024年5月31日	79.710	79.710	79.710	79.710	-0.61%
2024年4月30日	80.200	80.200	80.200	80.200	-0.30%
2024年3月28日	80.440	80.440	80.440	80.440	0.49%
2024年2月29日	80.050	80.050	80.050	80.050	0.58%
2024年1月31日	79.590	79.590	79.590	79.590	-2.38%
2023年12月29日	81.530	81.530	81.530	81.530	0.14%
2023年11月30日	81.420	81.420	81.420	81.420	0.77%
2023年10月31日	80.800	80.800	80.800	80.800	0.12%
2023年9月29日	80.700	80.700	80.700	80.700	0.61%
2023年8月31日	80.210	80.210	80.210	80.210	-0.04%
2023年7月31日	80.240	80.240	80.240	80.240	-1.78%
2023年6月30日	81.690	81.690	81.690	81.690	-0.20%
2023年5月31日	81.850	81.850	81.850	81.850	-0.35%
2023年4月28日	82.140	82.140	82.140	82.140	0.11%
2023年3月31日	82.050	82.050	82.050	82.050	-0.24%
2023年2月28日	82.250	82.250	82.250	82.250	-0.16%
2023年1月31日	82.380	82.380	82.380	82.380	-1.75%
2022年12月30日	83.850	83.850	83.850	83.850	-0.27%
2022年11月30日	84.080	84.080	84.080	84.080	1.03%
2022年10月31日	83.220	83.220	83.220	83.220	0.10%
2022年9月30日	83.140	83.140	83.140	83.140	-3.18%
2022年8月31日	85.870	85.870	85.870	85.870	-0.67%
2022年7月29日	86.450	86.450	86.450	86.450	-1.45%
2022年6月30日	87.720	87.720	87.720	87.720	9.83%

最高: 87.720

最低: 78.360

差價: 9.360

平均: 81.555

升跌（%）: 0.000

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