TUTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000Y2XX)

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2.558 +0.010 +0.55%

08/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRTUTTCTF006

S/N: 17.199.355/0001-54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 42.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2XX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	2.060	1.810
股票	0.680	0.680	0.000
債券	42.530	42.530	0.000
其他	56.540	56.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.842	8.380
市帳率	1.282	1.299
市銷率	0.635	0.873
市現率	4.147	3.935
股息收益率	4.147	7.115
5 年盈利增長	16.298	13.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.832	28.052
公司	5.115	5.889
現金	-0.225	3.192
證券化	0.054	0.013

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.09	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.16	3,946.390	0.12%
SPX Falcon FIC FIA	-	6.24	-	-
Kapitalo Tarkus FIC FIA	-	5.16	-	-
JGP Equity FIC FIA	-	4.78	-	-
Julius JBFO Oceana LB FIC FIA	-	4.48	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.01	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	3.95	-	-
Ibiuna Equities FIC FIA	-	3.86	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	755.63M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	229.57M	6.83	-2.22	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.47M	2.86	8.95	6.20
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	182.73M	20.69	13.35	-
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	155.58M	16.42	10.41	10.86

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%