TT Asia-Pacific Equity Fund Class A1 Shares USD(0P0000TZFC)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.046 -0.240 -1.13%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: TT International

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4Q6B737

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TZFC 持股

全面的主要持股資訊及 TT Asia Pacific ex Japan Fund Class A1 Shares USD (0P0000TZFC) 的關鍵持股資訊。我們的 TT Asia Pacific ex Japan Fund Class A1 Shares USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.590	0.590	0.000
股票	99.410	99.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.096	14.000
市帳率	1.679	1.937
市銷率	1.871	1.824
市現率	8.034	8.567
股息收益率	1.574	3.310
5 年盈利增長	17.953	12.092

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.320	23.221
週期性消費	19.510	13.693
金融服務	18.850	22.235
通訊服務	10.710	8.297
基本材料	7.380	5.986
工業	4.850	8.475
房地產	4.330	3.763
醫療保健	3.510	6.480
能源	1.960	3.205
防禦型消費	1.590	6.979

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.59	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.32	420.60	-1.36%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.43	44,500	+3.37%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.85	53,800	+1.51%
SK Square	KR7402340004	2.68	82,400	+4.44%
ACB	VN000000ACB8	2.39	24,850.0	+0.20%
凯普斯矿业	CA14071L1085	2.35	8.86	+1.26%
Hansol Chemica	KR7014680003	2.29	100,500	+2.66%
Axis Bank	INE238A01034	2.23	1,071.85	-3.34%
阿里巴巴	US01609W1027	2.23	82.28	-2.41%

由TT International Asset Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	TT International Emerging Markets E		206.12M	14.28	-3.40	4.62

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香港恒生指數	19,773.00	+52.30	+0.27%
上證指數	3,368.05	-0.02	0.00%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,080.00	+356.50	+0.92%
US 30	42,968.0	+127.7	+0.30%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.475	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,640.00	-5.10	-0.19%
銅	4.1175	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.62	+0.56	+0.82%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.39	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.631	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04970	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.10	+0.65	+1.43%
騰訊控股	420.80	-5.60	-1.31%
長和	40.90	+0.30	+0.74%
香港交易所	296.80	+0.80	+0.27%