普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)(0P00000SSH)

盧森堡

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118.090 -1.150 -0.96%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133096981

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000SSH 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.510	0.000
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.034	19.756
市帳率	2.339	2.712
市銷率	1.359	1.822
市現率	11.844	11.449
股息收益率	1.251	0.948
5 年盈利增長	9.955	12.431

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.060	21.090
醫療保健	16.020	16.224
金融服務	15.890	12.501
週期性消費	13.300	12.056
科技	12.940	19.704
能源	6.510	4.727
基本材料	5.530	4.703
房地產	4.520	4.087
防禦型消費	3.600	3.652
公用事業	2.830	2.449
通訊服務	0.790	2.775

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Molina Hlthcre	US60855R1005	1.49	286.08	-4.32%
Teledyne Tech	US8793601050	1.49	456.40	-1.20%
Bruker	US1167941087	1.34	60.78	-0.28%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.32	250.05	-1.29%
Haemonetics	US4050241003	1.29	76.67	-1.83%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.21	90.31	-1.71%
Vontier	US9288811014	1.20	35.97	-0.42%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	25.38	-0.39%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.15	11.43	-1.04%
安信龍公司	US04621X1081	1.13	198.92	-3.16%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.94B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.21B	6.31	0.53	10.22
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.21B	7.81	2.21	-
LU1892523231	4.09B	15.57	0.35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.09B	14.75	-0.47	11.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%