T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR(0P0000Z2GM)

盧森堡

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40.720 -0.550 -1.33%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0918140210

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2GM 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000Z2GM) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.150	0.010
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.907	19.688
市帳率	2.404	2.706
市銷率	1.824	1.815
市現率	13.032	11.417
股息收益率	1.080	0.949
5 年盈利增長	9.298	12.476

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.940	21.058
醫療保健	14.740	16.272
金融服務	14.710	12.512
週期性消費	13.200	12.035
科技	13.170	19.701
能源	6.910	4.720
基本材料	5.710	4.719
防禦型消費	4.200	3.652
房地產	3.870	4.107
公用事業	2.540	2.416
通訊服務	1.020	2.767

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vontier	US9288811014	1.37	36.72	+1.83%
Bruker	US1167941087	1.32	59.73	+1.56%
Revvity	US7140461093	1.31	113.60	+1.43%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.28	39.50	+1.26%
Haemonetics	US4050241003	1.28	80.05	+2.10%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.26	91.79	+1.25%
Teledyne Tech	US8793601050	1.23	459.70	+0.37%
國際紙業	US4601461035	1.16	52.85	-0.58%
Inter Parfums	US4583341098	1.15	130.06	+1.06%
Expand Energy	US1651677353	1.11	100.01	-1.20%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1862449409	4.97B	14.25	2.63	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.97B	14.27	2.69	9.54
LU1582221328	4.97B	13.36	1.88	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.96B	25.47	4.97	14.67
LU1438969351	3.96B	24.53	4.11	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%