普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)(0P00000H5K)

盧森堡

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122.370 -1.500 -1.21%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0174119775

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000H5K 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq (0P00000H5K) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.150	0.000
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.614	29.426
市帳率	8.585	6.950
市銷率	4.642	5.001
市現率	20.491	20.150
股息收益率	0.472	0.661
5 年盈利增長	16.392	16.718

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.300	37.671
醫療保健	14.870	13.199
週期性消費	12.730	14.396
通訊服務	11.590	11.980
金融服務	7.170	10.552
工業	3.390	7.503
能源	0.580	1.749
防禦型消費	0.370	3.881

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	9.76	254.97	+0.19%
英偉達	US67066G1040	9.60	137.60	+2.16%
微軟	US5949181045	9.54	433.86	-0.63%
亞馬遜	US0231351067	7.67	226.02	+0.49%
Alphabet A	US02079K3059	4.76	193.58	+1.13%
Meta Platforms	US30303M1027	4.76	596.68	+1.95%
萬事達卡	US57636Q1040	3.52	524.41	-0.69%
費哲金融服務	US3377381088	2.97	205.50	-0.27%
直覺公司	US4612021034	2.92	637.49	-0.92%
聯合保健集團	US91324P1021	2.91	505.73	+1.12%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.99B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.99B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.99B	7.81	2.21	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.99B	6.31	0.53	10.22
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.93B	14.75	-0.47	11.69

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,722.9	-117.4	-0.27%
US 500	5,943.6	+12.7	+0.21%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	71.70	-0.86	-1.19%
WTI原油	68.61	-0.85	-1.22%
黃金	2,630.49	-14.61	-0.55%
銅	4.0808	-0.0197	-0.48%
天然氣	3.310	-0.102	-2.99%
美國二號棉花	69.51	+1.45	+2.13%
美國大豆	971.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3055	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7705	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%