Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund E(0P00016QOU)

約翰內斯堡

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3.309 +0.002 +0.05%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000177457

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QOU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.750	5.850	0.100
股票	76.340	76.410	0.070
債券	15.890	15.890	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	1.730	1.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.733	12.927
市帳率	1.505	1.854
市銷率	1.047	1.584
市現率	4.587	7.578
股息收益率	3.429	3.664
5 年盈利增長	13.410	11.395

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.390	21.382
基本材料	18.060	12.182
通訊服務	14.090	12.731
防禦型消費	11.320	8.915
工業	9.820	7.015
週期性消費	8.840	12.668
房地產	4.930	8.913
科技	2.670	10.481
醫療保健	1.770	7.037
公用事業	0.060	1.289
能源	0.060	3.624

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers	ZAE000325783	4.79	412,000	+0.78%
Truffle SCI Enhanced Income B2	ZAE000325817	4.42	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.98	24,088	-0.55%
Prosus	NL0013654783	3.62	38.01	-0.60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.38	-	-
Pepkor	ZAE000259479	3.20	2,525	+4.82%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.94	2,372.5	-0.77%
Abgsj 6.375 270526	-	2.83	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.25	51.28	-2.62%
Gold Fields	ZAE000018123	2.08	26,578	-0.84%

由Truffle Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund D	11.58B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund A	11.58B	11.03	8.34	9.27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.58B	11.19	8.53	9.62
Truffle MET Flexible Fund C	11.58B	11.19	8.53	9.61
Sanlam Investment Management InflB4	11.29B	8.80	8.17	8.02

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,882.5	+145.9	+0.33%
US 500	6,022.2	+34.8	+0.58%
美元指數期貨	106.905	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.63	-0.31	-0.45%
黃金	2,656.49	+13.89	+0.53%
銅	4.1277	-0.0313	-0.75%
天然氣	3.478	+0.035	+1.02%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2558	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.495	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08335	+0.03715	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Truffle MET Flexi.	3.309	+0.002	+0.05%
	Fidelity Institut.	1.000	0.000	0%