T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund Q GBP(0P00013K5R)

盧森堡

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22.730 +0.060 +0.26%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1079768849

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013K5R 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.170	3.200	0.030
股票	96.830	96.830	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.403	8.521
市帳率	1.412	1.393
市銷率	1.533	1.711
市現率	7.231	7.673
股息收益率	5.879	5.055
5 年盈利增長	10.578	12.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.980	36.507
科技	16.780	13.501
基本材料	11.380	5.094
週期性消費	9.320	7.882
能源	8.690	9.150
防禦型消費	4.710	6.417
工業	2.620	9.586
通訊服務	2.580	3.627
房地產	2.510	7.883
醫療保健	2.440	4.324

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.86	97.71	-1.01%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5.30	26.400	0.57%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.84	149,800.0	0.20%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.19	27,000.0	+1.12%
ACB	VN000000ACB8	3.73	23,200.0	+0.40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.31	24,050.0	+0.21%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3.21	0.7105	1.28%
NLB	US66980N2036	3.03	24.80	-0.80%
Vietcombank	VN000000VCB4	2.80	98,500	-0.11%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2.70	37.20	-0.80%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3.14B	23.81	9.41	17.92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	940.98M	26.77	7.78	16.83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	810.97M	19.70	11.50	14.67

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,739.7	-100.6	-0.23%
US 500	5,947.6	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	107.795	+0.444	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.82	-0.64	-0.92%
黃金	2,632.36	-12.74	-0.48%
銅	4.0838	-0.0167	-0.41%
天然氣	3.334	-0.078	-2.29%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.62	-4.38	-0.45%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/日元	156.99	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.707	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%