普徠仕(盧森堡)系列歐元企業債券基金 A EUR(0P000013VV)

盧森堡

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16.490 +0.020 +0.12%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0133089424

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 911.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000013VV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.960	9.960	0.000
股票	0.620	0.620	0.000
債券	84.480	90.200	5.720
可換股債券	4.500	4.500	0.000
優先股	0.440	0.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.632	77.646
現金	7.703	12.679
衍生工具	-0.238	10.058
政府	2.852	11.628
證券化	0.103	7.698

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 316

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2.18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.82	-	-
Redexis	-	0.82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0.76	-	-

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	911.11M	3.96	-0.81	1.34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	911.11M	4.04	-0.58	1.75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	911.11M	4.01	-0.74	1.42
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	911.11M	3.94	-0.74	-
LU1076275962	593.12M	4.47	0.22	2.32

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,740.2	-10.7	-0.02%
US 500	5,945.3	-3.9	-0.07%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.20	-0.40	-0.02%
銅	4.0758	-0.0027	-0.07%
天然氣	2.767	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.30	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2665	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%