Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc(0P0000VDML)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.725 -0.002 -0.13%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7483W12

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 539.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VDML 持股

全面的主要持股資訊及 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML) 的關鍵持股資訊。我們的 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.700	130.970	118.270
股票	28.670	28.670	0.000
債券	46.440	46.440	0.000
其他	12.190	12.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.797	16.131
市帳率	5.455	2.502
市銷率	3.045	1.813
市現率	14.745	9.969
股息收益率	1.758	2.294
5 年盈利增長	9.213	11.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	51.420	9.035
金融服務	22.320	15.350
科技	11.440	19.368
通訊服務	7.650	7.824
工業	3.650	9.840
醫療保健	3.520	12.040

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.40	263.85	+0.01%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	53.21	-0.01%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.49	92.390	-0.05%
Unilever	GB00B10RZP78	5.17	56.48	+0.25%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.57	-	-

由Troy Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.41B	5.42	3.73	9.43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.41B	5.51	4.25	9.98
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	540.6M	4.98	2.33	5.52

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.30	+0.55	+0.16%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,858.0	+63.4	+0.15%
US 500	5,723.1	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	103.667	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.34	+0.26	+0.35%
WTI原油	71.73	+0.26	+0.36%
黃金	2,747.20	+1.00	+0.04%
銅	4.4648	+0.0333	+0.75%
天然氣	2.771	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.943	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7717	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trojan Feeder Fun.	1.725	-0.002	-0.13%
Caixabank Selecci.	6.345	+0.001	+0.02%
Fidelity World FA.	166.002	-3.480	-2.06%