Invesco Global Dividend Class Series A(0P0000XZ1L)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.199 -0.020 -0.12%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 724.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZ1L 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Global Dividend Class Series A (0P0000XZ1L) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Global Dividend Class Series A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.330	0.010
股票	93.530	93.530	0.000
其他	5.150	5.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.658	17.473
市帳率	2.964	2.849
市銷率	2.431	2.176
市現率	11.610	11.815
股息收益率	2.856	2.662
5 年盈利增長	12.381	10.295

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.140	16.898
科技	17.940	18.077
工業	16.170	14.231
週期性消費	11.420	8.545
醫療保健	9.120	12.223
防禦型消費	8.080	9.197
房地產	5.660	4.412
通訊服務	4.570	5.531
基本材料	3.320	3.673
能源	2.590	3.988

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3I Group	GB00B1YW4409	5.15	3,647.00	-0.33%
微軟	US5949181045	4.66	427.99	+2.20%
聯合保健集團	US91324P1021	4.66	606.79	+0.16%
德州儀器	US8825081040	3.80	200.95	-0.98%
聯合太平洋	US9078181081	3.76	245.63	-1.48%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.72	544.00	+0.37%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.21	77.94	-0.26%
Azelis	BE0974400328	3.10	18.33	+0.60%
ICE	US45866F1049	3.10	160.49	+0.54%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.95	11,280.6	+0.72%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.87B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.87B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.87B	19.91	5.58	8.37
Trimark Global Fundamental Eq F	1.33B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.33B	18.00	-2.61	7.23

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.90	-0.22	-0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,825.0	-35.3	-0.08%
US 500	6,010.6	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	106.392	-0.576	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.97	+0.20	+0.29%
黃金	2,673.31	+27.01	+1.02%
銅	4.1575	+0.0390	+0.95%
天然氣	3.293	-0.174	-5.02%
美國二號棉花	71.86	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0524	+0.0038	+0.36%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2570	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2612	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.490	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13925	+0.05605	+1.10%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%