Invesco Global Companies Fund Series P(0P00011NTY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.997 -0.050 -0.29%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NTY 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Fund Series P (0P00011NTY) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Fund Series P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	2.470	0.010
股票	94.780	94.780	0.000
其他	2.760	2.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.945	18.628
市帳率	4.910	3.116
市銷率	3.602	2.278
市現率	17.017	12.426
股息收益率	1.372	1.970
5 年盈利增長	11.964	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.590	20.553
工業	15.900	13.980
金融服務	15.400	16.708
週期性消費	12.460	10.939
防禦型消費	8.740	8.723
醫療保健	7.280	13.917
通訊服務	4.900	8.650
基本材料	3.570	4.321
能源	2.170	4.170

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.17	426.89	+0.40%
亞馬遜	US0231351067	3.68	211.48	-1.22%
蘋果	US0378331005	3.07	228.22	+1.38%
3I Group	GB00B1YW4409	2.76	3,447.00	+3.51%
聯合保健集團	US91324P1021	2.74	593.15	-2.10%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.56	467.70	-0.09%
可口可樂	US1912161007	2.44	62.55	-0.72%
Alphabet A	US02079K3059	2.41	175.58	-1.84%
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	2.37	223.54	-0.91%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.37	4,488.16	-1.85%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.89B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.89B	21.08	6.82	9.52
Trimark Global Fundamental Eq F	1.36B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.36B	18.00	-2.61	7.23
Trimark Global Dividend Class A	720.62M	17.08	4.37	7.15

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0532	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.29	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.550	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Trimark Fund Seri.	15.997	-0.050	-0.29%
	Dividend House No.	297.460	-0.020	-0.01%