Invesco Global Companies Fund Series P(0P00011NTY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.543 +0.280 +1.98%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NTY 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Fund Series P (0P00011NTY) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Fund Series P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.280	0.300
股票	94.090	94.090	0.000
其他	2.930	2.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.812	19.085
市帳率	5.256	3.294
市銷率	4.032	2.345
市現率	17.852	12.948
股息收益率	1.200	1.980
5 年盈利增長	11.291	11.050

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.460	20.282
工業	15.700	13.813
金融服務	14.490	17.038
週期性消費	11.650	11.552
防禦型消費	8.470	8.843
醫療保健	7.920	12.973
通訊服務	6.160	9.257
基本材料	5.030	4.203
能源	2.110	4.103

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.11	388.56	+2.58%
亞馬遜	US0231351067	3.83	197.95	+2.09%
3I Group	GB00B1YW4409	2.93	3,736.00	+1.33%
蘋果	US0378331005	2.90	213.49	+1.82%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.60	522.05	+2.58%
萬事達卡	US57636Q1040	2.58	527.64	+1.50%
聯合保健集團	US91324P1021	2.56	488.65	+1.48%
英偉達	US67066G1040	2.46	121.67	+5.27%
Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	2.39	162.50	-0.29%
Broadcom	US11135F1012	2.36	195.54	+2.18%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3B	3.43	11.37	8.19
Trimark Fund Series F	3B	3.55	12.17	8.82
Trimark Global Fundamental Eq F	1.26B	2.33	9.00	8.04
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.26B	2.09	7.35	6.57
Trimark Global Dividend Class A	707.17M	6.76	9.49	6.83

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Trimark Fund Seri.	14.543	+0.280	+1.98%
	M&G Global Macro .	1.07	0.00	0%