Invesco EQV European Equity Fund Series P(0P00011NTW)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.454 -0.150 -1.28%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Invesco Canada Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 200.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NTW 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Europlus P (0P00011NTW) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Europlus P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	2.350	0.000
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.597	15.013
市帳率	2.171	2.240
市銷率	1.460	1.558
市現率	10.252	10.542
股息收益率	2.539	2.975
5 年盈利增長	8.992	10.041

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.920	20.352
醫療保健	17.120	15.627
金融服務	16.720	15.259
通訊服務	8.340	8.964
週期性消費	7.130	11.380
能源	6.340	5.790
基本材料	5.980	7.961
防禦型消費	5.560	7.558
科技	5.450	5.856
房地產	1.460	2.387

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.77	632.3	+0.37%
Investor B	SE0015811963	3.57	299.4	-0.23%
Relx	GB00B2B0DG97	3.17	3,811.00	+0.13%
德國交易所	DE0005810055	2.69	225.500	-1.40%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.68	987.00	-1.60%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.54	725.30	-1.17%
Bollore	FR0000039299	2.51	5.80	0.00%
雀巢	CH0038863350	2.48	74.04	-1.44%
HALEON	GB00BMX86B70	2.47	371.70	-2.93%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.42	10,620.0	+0.85%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.82B	25.07	6.86	9.01
Trimark Fund Series F	3.82B	25.97	7.63	9.63
Trimark Fund Series P	3.82B	24.53	6.39	8.48
Trimark Global Fundamental Eq F	1.36B	25.12	1.26	8.89
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.36B	23.18	-0.26	7.42

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%