Invesco EQV European Equity Fund Series P(0P00011NTW)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.856 -0.080 -0.71%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 210.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011NTW 持股

全面的主要持股資訊及 Trimark Europlus P (0P00011NTW) 的關鍵持股資訊。我們的 Trimark Europlus P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	1.980	0.000
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.618	15.003
市帳率	2.156	2.278
市銷率	1.410	1.570
市現率	11.034	10.871
股息收益率	2.619	2.951
5 年盈利增長	8.734	9.787

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.650	20.541
醫療保健	16.830	15.555
金融服務	15.880	14.970
週期性消費	7.480	11.583
能源	7.070	5.868
防禦型消費	6.710	8.098
科技	6.390	6.467
通訊服務	6.160	8.016
基本材料	5.490	7.757
房地產	1.330	2.196

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.71	751.3	-0.62%
Investor B	SE0015811963	3.62	300.7	+1.35%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.22	671.60	+6.99%
Relx	GB00B2B0DG97	3.18	3,639.00	+0.89%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.96	10,780.0	+0.19%
雀巢	CH0038863350	2.69	78.74	+1.31%
德國交易所	DE0005810055	2.54	211.3000	+1.49%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.50	926.00	+0.65%
ICON PLC	IE0005711209	2.37	200.02	-1.90%
Shell	GB00BP6MXD84	2.32	30.82	+0.33%

由Invesco Canada Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trimark Fund SC	3.89B	20.35	6.06	8.90
Trimark Fund Series F	3.89B	21.08	6.82	9.52
Trimark Fund Series P	3.89B	19.91	5.58	8.37
Trimark Global Fundamental Eq F	1.36B	19.56	-1.13	8.71
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.36B	18.00	-2.61	7.23

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	39,040.50	+536.50	+1.39%
US 30	43,691.8	-59.1	-0.13%
US 500	5,938.2	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.09	-0.13%
黃金	2,571.60	-1.30	-0.05%
銅	4.0768	-0.0017	-0.04%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	156.63	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2544	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%