Trigon Russia Top Picks Fund C(0P0000JTER)

塔林

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22.996 -8.150 -26.17%

25/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛沙尼亞

發行者: Trigon Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): EE3600102380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.111	16.331
市帳率	0.887	2.736
市銷率	0.643	2.104
市現率	2.166	10.502
股息收益率	11.119	2.778
5 年盈利增長	5.236	12.849

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	25.160	9.071
能源	19.240	8.393
金融服務	17.940	19.592
防禦型消費	7.500	8.467
醫療保健	7.030	12.806
工業	6.770	13.882
週期性消費	4.620	12.495
公用事業	4.480	5.605
科技	4.270	19.897
房地產	2.980	4.459

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.84	126.60	+2.09%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	8.06	19.64	-1.21%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	7.21	278.54	+2.44%
Globaltrans Investment PLC GDR	-	6.77	-	-
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	5.82	116.3	+4.03%
TATNEFT n.a	RU0009033591	5.52	653.50	+3.09%
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	RU0009084396	5.21	38.89	+2.75%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	5.14	-	-
ALROSA	RU0007252813	5.10	57.00	+4.28%
Detskiy Mir	RU000A0JSQ90	4.62	51.02	0.00%

由Trigon Asset Management AS發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trigon Baltic Fund C		10.77M	12.16	12.63	7.69

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Trigon Russia Top.	22.996	-8.150	-26.17%
	AP Active 2029	341.111	+0.680	+0.20%