Trigon Dividend Fund C(0P0000JTEN)

塔林

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.872 -0.070 -0.25%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛沙尼亞

發行者: Trigon Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): EE3600102356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTEN 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
股票	80.900	80.900
債券	17.920	17.920
其他	1.100	1.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.111	8.423
市帳率	0.887	0.989
市銷率	0.643	0.929
市現率	2.166	4.233
股息收益率	11.119	5.135
5 年盈利增長	5.236	10.234

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.340	42.265
通訊服務	13.170	8.009
工業	11.480	9.461
能源	10.680	7.988
週期性消費	8.670	9.548
防禦型消費	6.870	6.722
科技	5.860	3.337
基本材料	2.540	4.888
醫療保健	1.390	7.515

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8.61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8.25	77.00	+0.65%
Strabag se	AT000000STR1	5.77	39.950	+0.13%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5.29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.02	18.78	+3.76%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.74	98.23	+0.42%
NLB	US66980N2036	4.56	24.20	-2.42%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4.26	40.2000	+2.29%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.22	21,850.0	+1.77%
Zavarovalnica	SI0021111651	3.93	40.60	+1.25%

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.12	+0.07	+0.02%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.51	+0.41	+0.58%
黃金	2,644.16	+8.66	+0.33%
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天然氣	3.421	-0.083	-2.37%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.49	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3052	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93235	-0.00065	-0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%