Trigon Dividend Fund C(0P0000JTEN)

塔林

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29.068 +0.080 +0.27%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛沙尼亞

發行者: Trigon Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): EE3600102356

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTEN 持股

全面的主要持股資訊及 Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN) 的關鍵持股資訊。我們的 Trigon Baltic Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
股票	80.900	80.900
債券	17.920	17.920
其他	1.100	1.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.111	8.602
市帳率	0.887	0.990
市銷率	0.643	0.940
市現率	2.166	4.152
股息收益率	11.119	4.818
5 年盈利增長	5.236	13.050

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.340	43.026
通訊服務	13.170	7.821
工業	11.480	9.354
能源	10.680	8.467
週期性消費	8.670	9.675
防禦型消費	6.870	7.417
科技	5.860	2.806
基本材料	2.540	4.803
醫療保健	1.390	6.954

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8.61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8.25	68.00	0.00%
Strabag se	AT000000STR1	5.77	39.900	-1.85%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5.29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.02	18.66	+0.87%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	4.74	120.60	+0.00%
NLB	US66980N2036	4.56	20.20	-0.98%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4.26	33.5000	+1.82%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.22	18,200.0	+0.72%
Zavarovalnica	SI0021111651	3.93	33.70	-0.30%

由Trigon Asset Management AS發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trigon Russia Top Picks Fund A	1.33M	-11.24	15.22	5.45
Trigon Russia Top Picks Fund C	1.33M	-11.32	14.07	5.05
Trigon Russia Top Picks Fund D	1.33M	-11.22	13.61	4.45

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.88	-1.37	-0.46%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,829.2	+13.3	+0.04%
US 500	5,031.3	-4.4	-0.09%
美元指數期貨	106.315	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	85.68	-0.65	-0.75%
WTI原油	81.23	-0.70	-0.85%
黃金	2,297.30	-5.60	-0.24%
銅	4.5435	+0.0025	+0.06%
天然氣	1.944	-0.011	-0.56%
美國二號棉花	78.02	-0.47	-0.60%
美國大豆	1,157.50	-5.00	-0.43%

歐元/美元	1.0656	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.89	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2473	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.635	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8213	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04953	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%