普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元)(0P0000A4U7)

盧森堡

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18.110 -0.040 -0.22%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0272423913

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4U7 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc (0P0000A4U7) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.860	0.860	0.000
股票	99.140	99.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.909	14.881
市帳率	2.004	1.676
市銷率	1.360	1.272
市現率	7.698	7.357
股息收益率	3.003	3.007
5 年盈利增長	8.079	14.866

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	64.040	30.824
基本材料	25.260	57.062
公用事業	4.390	3.890
工業	3.610	7.404
週期性消費	1.900	9.745
科技	0.800	4.232

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	6.04	110.15	+0.57%
康菲石油	US20825C1045	4.19	103.99	+0.90%
Shell	GB00BP6MXD84	3.53	31.98	-0.19%
威廉姆斯	US9694571004	2.85	59.49	+0.49%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.79	423.800	-0.94%
雪佛龍公司	US1667641005	2.71	156.01	-0.26%
依歐格資源	US26875P1012	2.53	133.98	-0.03%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.40	56.14	-0.43%
Targa Resources	US87612G1013	2.21	211.39	+0.06%
Canadian Natural	CA1363851017	2.18	45.45	+0.13%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.2B	7.22	1.69	10.58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.2B	8.14	2.60	-
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.2B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5.2B	7.08	1.33	11.03
LU1892523231	4.18B	15.57	0.35	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.70	+0.10	+0.03%
日經225	40,143.50	+140.00	+0.35%
US 30	44,525.5	-39.8	-0.09%
US 500	6,112.8	-5.9	-0.10%
美元指數期貨	107.940	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.83	-0.06	-0.08%
WTI原油	74.22	-0.40	-0.54%
黃金	2,767.82	+2.82	+0.10%
銅	4.3258	-0.0019	-0.04%
天然氣	3.925	-0.017	-0.43%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,048.75	-15.25	-1.43%

歐元/美元	1.0419	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.23	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2818	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2357	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.729	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7899	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.98600	-0.00520	-0.10%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%