Tresides Commodity One A(0P000156BZ)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

141.410 -0.120 -0.08%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W1MH5

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 114.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156BZ 持股

全面的主要持股資訊及 Tresides Commodity One A (0P000156BZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Tresides Commodity One A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.520	21.520	0.000
債券	78.480	78.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.574	66.832
證券化	20.725	29.268
現金	19.701	26.543

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.62%	DE000A14JZ53	4.57	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.51	99.310	+0.06%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.46	98.05	+0.08%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	3.72	101.78	+0.03%
Nordic Investment Bank 2.875%	XS2854303489	2.78	-	-
European Union 3%	EU000A1GVVF8	2.78	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.25%	LU0905090048	2.74	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.70	99.161	-0.15%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	2.67	-	-
Dexia SA 1%	XS1700578724	2.63	-	-

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上證指數	3,321.56	-48.84	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,399.00	+396.50	+1.04%
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美元指數期貨	107.130	+0.200	+0.19%

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黃金	2,687.25	+12.35	+0.46%
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美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
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美元/港幣	7.7830	+0.0002	+0.00%
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