Tresides Commodity One A(0P000156BZ)

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139.590 -0.530 -0.38%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W1MH5

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 132.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000156BZ 持股

全面的主要持股資訊及 Tresides Commodity One A (0P000156BZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Tresides Commodity One A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.160	23.160	0.000
債券	76.840	76.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.525	62.749
現金	23.162	24.707
證券化	20.313	27.957

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.62%	DE000A14JZ53	4.48	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.43	99.699	+0.03%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.37	98.14	-0.03%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	3.64	101.63	+0.14%
European Union 3%	EU000A1GVVF8	2.72	-	-
Nordic Investment Bank 2.875%	XS2854303489	2.71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 2.25%	LU0905090048	2.67	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.66	99.581	0.00%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	2.62	-	-
Dexia SA 1%	XS1700578724	2.57	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
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友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
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香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%