Trend Performance R(0P000160VG)

列支敦士登

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187.870 -1.020 -0.54%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

國際證券識別碼(ISIN): LI0202207192

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160VG 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.260	7.600	0.340
股票	92.740	92.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.996	16.300
市帳率	7.363	2.491
市銷率	5.628	1.851
市現率	21.148	10.174
股息收益率	0.633	2.439
5 年盈利增長	13.220	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.610	20.517
週期性消費	22.500	12.475
醫療保健	11.120	12.599
工業	9.780	12.024
金融服務	9.120	15.296
通訊服務	6.370	7.474
防禦型消費	2.500	7.666

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gartner	US3666511072	5.60	483.01	-0.50%
英偉達	US67066G1040	5.44	134.48	-2.19%
Transdigm Group Inc	US8936411003	5.38	1,271.78	-0.64%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4.64	705.87	+0.47%
微軟	US5949181045	4.59	422.01	-0.66%
Booking	US09857L1089	4.44	4,994.14	+0.07%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4.36	1,183.10	+0.27%
麥當勞	US5801351017	3.69	289.49	-0.04%
萬事達卡	US57636Q1040	3.69	525.70	+0.03%
卡特彼勒	US1491231015	3.69	362.78	-0.06%

由CAIAC Fund Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		23.43M	18.45	3.80	5.43
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10.46M	32.47	-8.85	5.28

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-0.20	-0.05%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,445.3	-128.4	-0.30%
US 500	5,875.3	-31.6	-0.54%
美元指數期貨	108.370	+0.437	+0.40%

倫敦布倫特原油	74.72	+0.73	+0.99%
WTI原油	71.80	+0.81	+1.14%
黃金	2,638.24	+20.14	+0.77%
銅	4.0248	-0.0682	-1.67%
天然氣	3.630	-0.306	-7.77%
美國二號棉花	68.42	-0.06	-0.09%
美國大豆	992.25	+10.25	+1.04%

歐元/美元	1.0346	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.40	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3359	+0.0221	+0.30%
英鎊/美元	1.2513	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.738	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7677	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.93530	-0.01580	-0.32%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%