Trend Performance R(0P000160VG)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

186.280 +1.340 +0.72%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: CAIAC Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0202207192

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160VG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.200	10.200	0.000
股票	89.800	89.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.588	16.375
市帳率	6.749	2.456
市銷率	5.185	1.821
市現率	19.429	10.031
股息收益率	0.648	2.462
5 年盈利增長	13.692	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.850	20.015
週期性消費	23.310	12.141
醫療保健	11.270	12.484
工業	10.000	12.085
金融服務	8.960	15.148
通訊服務	6.820	7.324
防禦型消費	2.790	7.773

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transdigm Group Inc	US8936411003	5.51	1,240.13	-4.10%
英偉達	US67066G1040	5.34	146.67	+0.53%
Gartner	US3666511072	5.05	519.24	+0.24%
微軟	US5949181045	4.81	412.87	-0.43%
Regeneron Pharma	US75886F1075	4.70	744.50	+0.15%
Booking	US09857L1089	4.33	5,210.92	+3.88%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	3.96	1,204.74	+1.33%
萬事達卡	US57636Q1040	3.63	515.10	+0.50%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	3.61	59.98	+1.87%
Roper Technologies	US7766961061	3.56	554.26	+0.88%

由CAIAC Fund Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		23.7M	11.41	5.73	5.21
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		10.77M	45.34	-5.99	6.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.95	-1.17	-0.31%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,772.0	-98.4	-0.22%
US 500	5,930.3	-18.4	-0.31%
美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.60	+0.37	+0.50%
WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,710.40	+35.50	+1.33%
銅	4.0787	-0.0463	-1.12%
天然氣	3.393	+0.054	+1.62%
美國二號棉花	69.74	-0.69	-0.98%
美國大豆	976.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/日元	154.30	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2506	-0.0080	-0.64%
美元/新臺幣	32.603	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.04490	+0.00960	+0.19%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%