T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Q GBP(0P0000ZTCL)

倫敦

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09/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0864768196

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 198.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZTCL 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit (0P0000ZTCL) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.840	100.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.729	12.763
市帳率	2.182	1.924
市銷率	1.804	1.687
市現率	8.570	7.123
股息收益率	2.541	3.110
5 年盈利增長	12.898	13.598

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.950	22.991
科技	21.250	23.883
週期性消費	17.490	15.402
防禦型消費	8.560	6.603
通訊服務	7.310	10.040
工業	7.190	6.925
醫療保健	5.720	4.005
能源	3.300	3.905
基本材料	2.290	4.602
房地產	1.830	2.357
公用事業	1.110	2.394

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.43	1,100.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	6.15	369.60	-1.02%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.13	55,300	-1.43%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.28	42.22	-3.12%
阿里巴巴	US01609W1027	3.00	80.58	-3.72%
信实工业公司	INE002A01018	2.69	1,241.90	-1.02%
科塔克银行	INE237A01028	2.29	1,756.20	-1.90%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.12	9,725	-1.27%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.01	1,966.95	+2.59%
Al-rajhi bank	SA0007879113	1.94	95.80	0.00%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundg	4.99B	16.48	7.03	14.00
TRGlobal Focused Growth Equity Fung	3.05B	14.24	2.58	15.08
TRGlobal Growth Equity Fund I GBP	566.37M	16.69	1.95	13.50
TRGlobal Growth Equity Fund Q GBP	423.42M	17.85	1.43	12.71
TREuropean Smaller Companies Equitg	44.77M	-1.12	-8.99	7.83

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,916.2	-719.0	-1.69%
US 500	5,822.5	-95.8	-1.62%
美元指數期貨	109.510	+0.506	+0.46%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.52	+2.60	+3.52%
黃金	2,715.79	+24.99	+0.93%
銅	4.2912	-0.0183	-0.42%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.82	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3624	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2207	-0.0101	-0.82%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7874	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	4.93355	+0.01255	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	T. Rowe Price Fun.	16.120	+0.060	+0.37%
	PIMCO GIS Emergin.	11.570	-0.030	-0.26%