Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI(0P000175BP)

馬德里

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18.126 +0.086 +0.48%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180551006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BP 持股

全面的主要持股資訊及 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	0.340	0.020
股票	99.670	99.750	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.843	18.589
市帳率	3.373	3.140
市銷率	2.054	2.357
市現率	13.468	12.452
股息收益率	2.084	1.969
5 年盈利增長	8.328	9.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.170	25.198
金融服務	15.250	16.550
醫療保健	11.790	12.047
工業	11.560	12.094
週期性消費	11.390	10.327
通訊服務	6.920	8.320
防禦型消費	6.720	6.930
基本材料	3.990	3.958
公用事業	3.260	2.492
能源	2.870	3.235
房地產	2.080	2.723

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MSCI World EUR Net Total Return Future Dec 25	DE000C7H19E0	7.53	-	-
英偉達	US67066G1040	4.60	182.41	-0.53%
微軟	US5949181045	4.24	483.16	+0.48%
蘋果	US0378331005	3.49	278.78	-0.68%
Alphabet A	US02079K3059	3.40	321.27	+1.15%
亞馬遜	US0231351067	2.79	229.53	+0.18%
賽默飛世爾科技	US8835561023	2.13	572.77	-0.43%
Broadcom	US11135F1012	1.98	390.24	+2.42%
Meta Platforms	US30303M1027	1.80	673.42	+1.80%
Dsv	DK0060079531	1.78	1,533.0	+0.20%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	289.84M	2.21	4.32	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.67M	9.87	8.96	2.82
USATEGI INVERSIONES	5.64M	7.44	7.71	1.79

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.97	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.462	+0.088	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Trea Cajamar Rent.	18.126	+0.086	+0.48%
PYTH/美元	0.07013	+0.00188	+2.75%
長盛盛崇靈活配置混合C	1.413	+0.015	+1.06%
CS Invm Fds 2 C.	117.620	+0.800	+0.68%
Trea Global Bond .	12.36	0.00	0%
CWXT/美元	0.000405	-0.000003	-0.65%
Xtrackers MSCI Wo.	142.21	+0.30	+0.21%
艾達幣/以色列謝克爾	1.34797	-0.00227	-0.17%