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- 晨星評級:
- 總資產: 90.42M
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI
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0P000175BP 持股
全面的 主要持股資訊及 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
| 股票 | 99.870 | 99.870 | 0.000 |
風格格線圖
價值及增長衡量指標
| 比率 | 價值 | 類別平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 20.277 | 18.773 |
| 市帳率 | 3.484 | 3.073 |
| 市銷率 | 2.231 | 2.289 |
| 市現率 | 13.328 | 12.213 |
| 股息收益率 | 1.841 | 2.030 |
| 5 年盈利增長 | 9.212 | 9.727 |
行業配置
| 名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
|---|---|---|
| 科技 | 25.890 | 24.605 |
| 金融服務 | 16.940 | 16.879 |
| 醫療保健 | 11.370 | 12.013 |
| 工業 | 10.780 | 12.148 |
| 週期性消費 | 10.580 | 10.305 |
| 通訊服務 | 7.570 | 8.150 |
| 防禦型消費 | 6.810 | 7.241 |
| 基本材料 | 3.490 | 3.925 |
| 能源 | 2.950 | 3.322 |
| 公用事業 | 2.340 | 2.516 |
| 房地產 | 1.270 | 2.777 |
主要持倉
長倉數目: 91
短倉數目: 1
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25 | DE000C69UYP2 | 7.62 | - | - | |
| 微軟 | US5949181045 | 5.30 | 495.00 | -2.55% | |
| 英偉達 | US67066G1040 | 4.48 | 167.02 | -2.70% | |
| 蘋果 | US0378331005 | 3.15 | 239.69 | -0.04% | |
| Alphabet A | US02079K3059 | 2.91 | 235.00 | +1.16% | |
| Meta Platforms | US30303M1027 | 2.80 | 752.45 | +0.51% | |
| 亞馬遜 | US0231351067 | 2.80 | 232.33 | -1.42% | |
| Broadcom | US11135F1012 | 2.11 | 334.89 | +9.41% | |
| 摩根大通銀行 | US46625H1005 | 1.95 | 294.38 | -3.11% | |
| 賽默飛世爾科技 | US8835561023 | 1.83 | 492.60 | +0.64% |
由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible | 295.93M | 0.05 | 2.16 | - | ||
| BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.52M | 6.29 | 5.78 | 2.23 | ||
| USATEGI INVERSIONES | 9.91M | 4.57 | 5.19 | 1.34 |
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