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- 總資產: 90.31M
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI
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0P000175BP 持股
全面的 主要持股資訊及 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。
資產配置
| 名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
|---|---|---|---|
| 現金 | 5.250 | 16.660 | 11.410 |
| 股票 | 94.610 | 94.610 | 0.000 |
| 其他 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
風格格線圖
價值及增長衡量指標
| 比率 | 價值 | 類別平均 |
|---|---|---|
| 市盈率 | 18.104 | 18.535 |
| 市帳率 | 3.004 | 3.047 |
| 市銷率 | 1.874 | 2.263 |
| 市現率 | 11.680 | 12.096 |
| 股息收益率 | 1.931 | 2.054 |
| 5 年盈利增長 | 10.943 | 9.702 |
行業配置
| 名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
|---|---|---|
| 科技 | 24.890 | 24.211 |
| 金融服務 | 17.080 | 16.946 |
| 醫療保健 | 11.560 | 12.227 |
| 週期性消費 | 10.210 | 10.444 |
| 工業 | 9.220 | 12.065 |
| 通訊服務 | 9.090 | 8.118 |
| 防禦型消費 | 5.540 | 7.393 |
| 能源 | 4.690 | 3.349 |
| 公用事業 | 3.240 | 2.510 |
| 基本材料 | 3.160 | 3.945 |
| 房地產 | 1.330 | 2.781 |
主要持倉
長倉數目: 14
短倉數目: 1
| 名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌（%） | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future June 25 | DE000C60N240 | 20.89 | - | - | |
| Robeco Global Stars Equities F € | LU0940004913 | 8.67 | 396.810 | +0.20% | |
| Polar Capital North American Fund Class I US Dolla | IE00B531PK96 | 8.24 | 50.240 | -0.16% | |
| Fidelity S&P 500 Index USD P Acc | IE00BYX5MS15 | 7.99 | - | - | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu | LU0429319774 | 7.92 | 80.300 | +0.07% | |
| iShares MSCI World ETF | - | 7.54 | - | - | |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCI | LU2572257124 | 7.43 | 99.72 | +0.21% | |
| GQG Partners Global Equity I EUR Acc | IE00BH480S68 | 7.00 | - | - | |
| SPDR标普500 | US78462F1030 | 6.72 | 637.10 | +0.42% | |
| Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr | IE00B241CP14 | 5.53 | 426.980 | +0.39% |
由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金
| 名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible | 299.28M | -0.98 | 2.89 | - | ||
| BUCEFALiA iNVERSiONES | 12.39M | 3.58 | 6.33 | 2.06 | ||
| USATEGI INVERSIONES | 9.81M | 2.56 | 5.42 | 1.20 |
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