Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI(0P000175BP)

馬德里

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17.907 -0.090 -0.50%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Trea Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180551006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000175BP 持股

全面的主要持股資訊及 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP) 的關鍵持股資訊。我們的 Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.910	8.160	1.250
股票	92.880	92.880	0.000
其他	0.210	0.220	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.077	18.074
市帳率	2.930	3.054
市銷率	1.985	2.226
市現率	12.550	12.393
股息收益率	1.844	2.025
5 年盈利增長	11.767	10.668

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.410	24.112
金融服務	16.900	16.377
醫療保健	15.310	12.977
工業	12.190	11.408
週期性消費	10.180	10.734
通訊服務	6.830	7.952
防禦型消費	5.050	7.635
能源	3.650	3.485
基本材料	3.030	3.924
公用事業	1.980	2.590
房地產	1.470	2.722

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	9.19	416.220	+0.16%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu	LU0429319774	8.95	77.460	+0.87%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8.88	437.880	-0.41%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	8.88	48.860	+0.58%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	8.00	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	7.60	-	-
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD	LU2243341331	7.49	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	7.41	525.520	-0.49%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	7.06	549.820	+0.74%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	4.41	2,423.160	+1.03%

由Trea Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Trea Cajamar Flexible	277.09M	1.41	1.30	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27.81M	4.76	1.80	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.24M	3.29	2.78	2.34
USATEGI INVERSIONES	10.32M	2.58	2.97	1.44

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,594.0	+48.7	+0.11%
US 500	6,121.8	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.95	+0.21	+0.28%
WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
黃金	2,913.80	+13.10	+0.45%
銅	4.6082	-0.0563	-1.21%
天然氣	3.564	-0.161	-4.32%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.702	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13715	+0.02805	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%