Transamerica Short-Term Bond Fund Class I2(0P00003B1T)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.780 0.000 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 107.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003B1T 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Short-Term Bond Fund Class I2 (0P00003B1T) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Short-Term Bond Fund Class I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	3.360	0.000
債券	96.640	97.930	1.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.049	41.259
證券化	23.632	32.312
政府	12.207	24.060
現金	3.112	11.270

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 352

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.81	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.03	-	-
Wells Fargo & Co. 3.908%	-	0.94	-	-
GXO Logistics Inc. 6.25%	-	0.76	-	-
Bank of America Corp. 1.658%	-	0.75	-	-
Barclays PLC 7.325%	-	0.74	-	-
Citigroup Inc. 1.462%	-	0.72	-	-
Infor Inc 1.75%	-	0.71	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.65	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.75%	-	0.62	-	-

由Transamerica發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.63B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	885.57M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	389.42M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Flexible Income Fund C	380.66M	3.68	-1.34	2.25

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+0.60	+0.16%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,348.4	+98.2	+0.23%
US 500	6,043.8	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	107.880	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.11	-0.06	-0.08%
WTI原油	70.03	-0.07	-0.10%
黃金	2,648.91	+13.41	+0.51%
銅	4.1353	+0.0253	+0.62%
天然氣	3.276	-0.228	-6.51%
美國二號棉花	68.74	-0.68	-0.98%
美國大豆	988.00	+18.00	+1.86%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	158.00	+0.60	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3062	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2520	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.761	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91555	-0.01745	-0.35%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%