Transamerica Short-Term Bond Fund Class A(ITAAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.96 -0.00 0.00%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 389.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ITAAX 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Short-Term Bond A (ITAAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Short-Term Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.36	3.36	0.00
債券	96.64	97.93	1.29

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	61.05	41.26
證券化	23.63	32.31
政府	12.21	24.06
現金	3.11	11.27

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 352

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.81	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.03	-	-
Wells Fargo & Co. 3.908%	-	0.94	-	-
GXO Logistics Inc. 6.25%	-	0.76	-	-
Bank of America Corp. 1.658%	-	0.75	-	-
Barclays PLC 7.325%	-	0.74	-	-
Citigroup Inc. 1.462%	-	0.72	-	-
Infor Inc 1.75%	-	0.71	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0.65	-	-
WEC Energy Group Inc. 4.75%	-	0.62	-	-

由Transamerica發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.63B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	878.39M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Flexible Income Fund C	360.32M	3.68	-1.34	2.25
Transamerica Emerging Markets Debt	142.76M	6.14	1.82	2.92

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%