Transamerica Bond Class I2(0P00003ATM)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.940 -0.020 -0.25%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003ATM 持股

全面的主要持股資訊及 Transamerica Flexible Income Fund Class I2 (0P00003ATM) 的關鍵持股資訊。我們的 Transamerica Flexible Income Fund Class I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.190	8.190	0.000
債券	91.810	91.810	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.692	12.394
市帳率	6.900	1.957
市銷率	1.859	1.524
市現率	12.694	23.515
股息收益率	4.402	3.088
5 年盈利增長	4.400	12.386

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.184	29.912
政府	30.413	24.054
證券化	28.684	40.516
現金	4.719	11.249

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 555

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.31	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.01	-	-

由Transamerica發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.64B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	879.4M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	490.54M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Emerging Markets Debt	146.08M	6.14	1.82	2.92

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,183.3	+276.4	+0.64%
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美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.10	+0.86	+1.24%
黃金	2,634.21	+6.01	+0.23%
銅	4.1063	+0.0213	+0.52%
天然氣	3.471	+0.125	+3.74%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	973.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.29	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3059	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	4.93790	-0.00450	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%