Transamerica Emerging Markets Debt Fund Class I(EMTIX)

美國基金

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9.28 +0.02 +0.22%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Transamerica

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 143.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EMTIX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	9.28	9.28	9.28	9.28	0.22%
2024年11月1日	9.26	9.26	9.26	9.26	-0.32%
2024年10月31日	9.29	9.29	9.29	9.29	-0.21%
2024年10月30日	9.31	9.31	9.31	9.31	0.11%
2024年10月29日	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00%
2024年10月28日	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00%
2024年10月25日	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00%
2024年10月24日	9.30	9.30	9.30	9.30	0.22%
2024年10月23日	9.28	9.28	9.28	9.28	-0.22%
2024年10月22日	9.30	9.30	9.30	9.30	-0.32%
2024年10月21日	9.33	9.33	9.33	9.33	-0.43%
2024年10月18日	9.37	9.37	9.37	9.37	0.00%
2024年10月17日	9.37	9.37	9.37	9.37	-0.21%
2024年10月16日	9.39	9.39	9.39	9.39	0.00%
2024年10月15日	9.39	9.39	9.39	9.39	0.00%
2024年10月14日	9.39	9.39	9.39	9.39	0.00%
2024年10月11日	9.39	9.39	9.39	9.39	0.11%
2024年10月10日	9.38	9.38	9.38	9.38	-0.11%
2024年10月9日	9.39	9.39	9.39	9.39	-0.11%
2024年10月8日	9.40	9.40	9.40	9.40	-0.11%
2024年10月7日	9.41	9.41	9.41	9.41	-0.21%

最高: 9.41

最低: 9.26

差價: 0.15

平均: 9.34

升跌（%）: -1.59

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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黃金	2,747.30	-2.40	-0.09%
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美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0850	-0.0080	-0.73%
美元/日元	152.66	+1.06	+0.70%
美元/離岸人民幣	7.1333	+0.0314	+0.44%
英鎊/美元	1.2969	-0.0072	-0.55%
美元/新臺幣	31.904	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7742	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%