PIMCO總回報債券基金 - INS-ACC(0P00000VK6)

愛爾蘭

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30.820 -0.120 -0.39%

28/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0002460867

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VK6 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000VK6) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	141.110	184.040	42.930
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.356
市帳率	0.732	1.477
市銷率	0.825	1.367
市現率	10.679	9.226
股息收益率	10.179	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	68.471	33.893
政府	27.865	27.341
公司	46.349	38.139
衍生工具	-0.551	21.177
現金	-41.606	9.592
地方政府	0.631	0.785

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,484

短倉數目: 214

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8.83	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6.20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	5.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.87	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.51	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	5.51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.63	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.40	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	78.32B	1.40	0.52	3.48
Income Fund E Acc USD	78.32B	1.22	0.11	3.07
Income Fund E Inc USD	78.32B	1.14	0.09	3.06
Income Fund Institutional Acc USD	78.32B	1.63	1.01	4.00
Income Fund Institutional Inc USD	78.32B	1.55	1.00	4.00

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,172.5	+53.6	+0.14%
US 500	5,473.7	+13.2	+0.24%
美元指數期貨	105.400	-0.130	-0.12%

倫敦布倫特原油	84.94	-0.06	-0.07%
WTI原油	81.45	-0.01	-0.01%
黃金	2,334.65	-2.20	-0.09%
銅	4.3808	+0.0023	+0.05%
天然氣	2.585	-0.016	-0.62%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0736	+0.0023	+0.21%
美元/日元	160.83	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2960	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2650	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.520	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8089	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04855	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%