TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000CWJU)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesinter SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179532033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CWJU 持股

全面的主要持股資訊及 TORRELLA INVERSIONES SICAV SA (0P0000CWJU) 的關鍵持股資訊。我們的 TORRELLA INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.130	40.820	36.690
股票	92.080	92.080	0.000
債券	1.110	1.110	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	2.670	2.670	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.921	15.202
市帳率	1.316	2.113
市銷率	0.767	1.568
市現率	6.161	8.836
股息收益率	3.445	2.585
5 年盈利增長	8.569	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.850	12.746
金融服務	13.840	16.646
醫療保健	11.240	11.159
通訊服務	9.840	7.922
能源	8.990	5.369
科技	8.950	17.761
防禦型消費	7.260	6.811
工業	6.120	12.413
基本材料	5.330	6.305
公用事業	1.450	3.873
房地產	0.140	2.747

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.93	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.97	583.00	+1.41%
阿里巴巴	US01609W1027	2.93	83.13	-2.86%
PayPal	US70450Y1038	2.84	86.77	+2.30%
Alphabet C	US02079K1079	2.84	166.57	-1.58%
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	2.63	17.67	-0.42%
BNP Paribas	FR0000131104	2.55	56.92	-2.23%
微軟	US5949181045	2.43	417.00	+1.00%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.42	11.855	-0.25%
強生	US4781601046	2.39	155.17	-0.21%

由Gesinter SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.69M	7.43	2.79	3.24
Intervalor Acciones Internacional F	5.39M	8.85	0.72	0.88
Intervalor Fondos FI	4.25M	8.25	-3.43	-0.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%