TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000CWJU)

馬德里

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5.597 +0.030 +0.48%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesinter SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0179532033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CWJU 持股

全面的主要持股資訊及 TORRELLA INVERSIONES SICAV SA (0P0000CWJU) 的關鍵持股資訊。我們的 TORRELLA INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	41.920	37.700
股票	94.440	94.440	0.000
債券	1.200	1.200	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.724	15.235
市帳率	1.371	2.116
市銷率	0.802	1.573
市現率	6.918	8.866
股息收益率	3.193	2.579
5 年盈利增長	9.729	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	28.350	12.758
醫療保健	12.030	11.242
金融服務	11.360	16.653
科技	11.330	17.877
防禦型消費	7.970	6.795
能源	7.790	5.329
通訊服務	7.160	7.946
工業	6.520	12.471
基本材料	5.700	6.189
公用事業	1.450	3.863
房地產	0.310	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.86	-	-
微軟	US5949181045	3.21	439.05	-0.06%
強生	US4781601046	3.05	145.52	-0.23%
耐克公司	US6541061031	2.98	77.09	+0.39%
PayPal	US70450Y1038	2.89	88.28	+0.03%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.85	630.80	+0.25%
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.84	11.195	+0.72%
Alphabet C	US02079K1079	2.84	197.51	-0.03%
阿里巴巴	US01609W1027	2.65	86.04	+0.61%
Valenciana Valor SICAV	ES0182790032	2.57	17.80	-0.11%

由Gesinter SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Intervalor Bolsa Mixto FI	14.59M	7.52	3.86	3.03
Intervalor Acciones Internacional F	5.5M	10.29	3.34	0.51
Intervalor Fondos FI	4.22M	6.94	-3.17	-0.60

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.25	+0.20	+0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,303.0	+52.8	+0.12%
US 500	6,037.0	-0.9	-0.01%
美元指數期貨	107.840	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.80	-0.30	-0.43%
黃金	2,654.10	+18.60	+0.71%
銅	4.1275	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.300	-0.204	-5.82%
美國二號棉花	68.73	-0.69	-0.99%
美國大豆	987.25	+17.25	+1.78%

歐元/美元	1.0424	+0.0021	+0.20%
美元/日元	157.93	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.3022	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.778	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7675	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.91790	-0.01510	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%