Top-Fonds II Der Flexible T(0P000016KF)

維也納

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

148.600 -0.050 -0.03%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

國際證券識別碼(ISIN): AT0000819743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 155.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000016KF 持股

全面的主要持股資訊及 Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF) 的關鍵持股資訊。我們的 Top-Fonds II Der Flexible T 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	50.450	50.480	0.030
債券	49.410	54.270	4.860
可換股債券	0.500	0.500	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.126	16.302
市帳率	2.521	2.489
市銷率	1.719	1.849
市現率	11.005	10.170
股息收益率	2.375	2.438
5 年盈利增長	11.059	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.360	20.522
金融服務	14.600	15.304
醫療保健	11.420	12.603
週期性消費	11.050	12.446
工業	10.580	12.036
通訊服務	7.750	7.466
防禦型消費	5.160	7.664
基本材料	4.040	6.878
能源	4.030	3.369
公用事業	2.040	3.053
房地產	1.970	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.91	41.51	+0.28%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7.34	62.47	-0.06%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.17	181.45	-0.32%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5.01	157.986	-0.28%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4.35	52.51	+0.06%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3.70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3.63	64.620	+0.17%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3.12	12.88	+0.18%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3.06	76.96	0.00%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.89	89.250	-1.34%

由Erste Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno VT	629.65M	18.94	10.12	18.62
ESPA Stock Techno T	629.65M	18.93	10.14	18.63
ESPA Stock Techno A	629.65M	18.94	10.15	18.63
Pro Invest Plus A	134.53M	5.15	2.78	4.25
Pro Invest Plus T	134.53M	5.17	2.76	4.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.10	+3.55	+0.96%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,915.0	+74.7	+0.17%
US 500	5,954.4	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	107.750	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.52	+0.06	+0.09%
黃金	2,639.16	-5.94	-0.22%
銅	4.1245	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.30	+1.24	+1.82%
美國大豆	976.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0407	-0.0022	-0.21%
美元/日元	156.74	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0189	+0.26%
英鎊/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%