Tocqueville PME R(0P00011GDU)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.200 -0.340 -1.83%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tocqueville Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0011608439

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 80.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011GDU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	5.070	0.110
股票	94.770	94.770	0.000
債券	0.220	0.250	0.030
可換股債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.289	12.647
市帳率	1.368	1.464
市銷率	0.763	0.761
市現率	5.820	6.224
股息收益率	2.904	2.415
5 年盈利增長	5.896	13.609

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.480	25.924
科技	21.530	20.738
週期性消費	17.850	16.788
醫療保健	8.060	10.601
能源	6.010	5.527
基本材料	4.680	4.697
通訊服務	3.930	7.062
房地產	3.690	3.864
公用事業	2.460	2.497
金融服務	2.300	6.395

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.66	143.10	+0.56%
Quadient	FR0000120560	4.57	16.58	+0.61%
Kaufman & Broad SA	FR0004007813	4.15	32.25	+0.47%
Compagnie des Alpes	FR0000053324	4.13	16.36	+1.61%
Wavestone	FR0013357621	3.99	47.75	+0.84%
Exail Tech	FR0000062671	3.82	33.30	+6.56%
Exosens	FR001400Q9V2	3.79	32.20	+3.04%
Assytem	FR0000074148	3.73	39.65	+0.89%
Seche Environ	FR0000039109	3.68	77.00	+1.45%
Guerbet	FR0000032526	3.63	26.10	-1.69%

由La Financière de l'Echiquier發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	706.35M	12.01	10.46	5.15
Tocqueville Value Europe P	706.35M	11.82	9.36	3.98
Tocqueville PME I	80.05M	5.65	-1.66	5.41
Tocqueville PME P	80.05M	5.86	-2.34	4.47
Tocqueville Dividende i	68.83M	14.05	10.11	4.01

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Tocqueville PME R	18.200	-0.340	-1.83%
Pictet Biotech P .	806.350	+7.820	+0.98%
Renta 4 Renta Fij.	15.338	+0.002	+0.01%
Altshuler Shaham .	182.440	+3.050	+1.70%
Kempen Internatio.	1,173.490	-2.430	-0.21%
Liontrust GF UK G.	13.299	+0.070	+0.53%
Ivy Global Bond I	9.17	+0.01	+0.11%
Enigma Europe Sha.	160.440	+1.010	+0.63%