Tocqueville Dividende ISR I(0P0000I698)

巴黎

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172.290 -1.960 -1.12%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tocqueville Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0010600205

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 207.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I698 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.690	0.000
股票	98.310	98.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.308	14.108
市帳率	1.161	2.012
市銷率	0.661	1.404
市現率	4.441	8.952
股息收益率	6.375	3.517
5 年盈利增長	8.458	9.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.210	17.532
週期性消費	22.720	12.650
防禦型消費	10.840	7.839
公用事業	8.910	5.560
通訊服務	8.450	5.659
工業	6.990	18.164
能源	5.310	4.786
醫療保健	5.060	8.550
基本材料	4.210	6.231
房地產	1.280	2.121

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mercedes Benz Group	DE0007100000	6.61	52.755	-1.30%
安盛	FR0000120628	5.73	33.60	+0.27%
安聯	DE0008404005	5.33	294.10	-0.17%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.22	51.68	-0.40%
达能	FR0000120644	5.14	64.26	+0.28%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	5.02	13.117	+0.51%
Michelin	FR001400AJ45	4.49	31.92	-0.09%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.47	31.28	-0.03%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4.47	12.288	-0.73%
Deutsche Post	DE0005552004	4.10	33.575	-0.19%

由La Financière de l'Echiquier發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	481.7M	6.29	6.84	5.60
Tocqueville Value Europe P	481.7M	5.32	5.77	4.42
Tocqueville PME P	58.11M	-10.48	-6.46	4.94
Tocqueville PME R	58.11M	-10.30	-6.66	4.88
Tocqueville PME I	58.11M	-9.32	-5.70	5.90

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,761.0	-79.3	-0.19%
US 500	5,930.9	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.930	+0.579	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.30	-0.16	-0.23%
黃金	2,630.31	-14.79	-0.56%
銅	4.1147	+0.0142	+0.35%
天然氣	3.455	+0.043	+1.26%
美國二號棉花	69.09	+1.03	+1.51%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0390	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.86	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3106	+0.0200	+0.27%
英鎊/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%