Eastspring SET50 Fund (ACCUMULATION)(TMB50)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.486 -0.780 -0.82%

20/12 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1229010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMB50 持股

全面的主要持股資訊及 TMB SET50 (TMB50) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB SET50 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.181	14.556
市帳率	1.562	1.562
市銷率	0.945	1.019
市現率	7.254	7.414
股息收益率	3.661	3.630
5 年盈利增長	5.357	5.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.630	16.165
金融服務	15.800	18.046
能源	15.060	11.112
通訊服務	11.660	10.402
防禦型消費	8.520	11.570
公用事業	7.990	7.330
週期性消費	6.960	9.245
醫療保健	5.530	7.628
房地產	3.660	6.764
基本材料	2.190	2.537

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10.67	152.00	+1.67%
PTT PCL	TH0646010Z00	7.85	31.25	+0.81%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.34	59.75	+2.58%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.18	284.00	+3.65%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.31	59.50	+0.42%
CP All PCL	TH0737010Y08	4.72	55.50	+3.74%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.16	118.00	+0.43%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3.81	24.30	+3.40%
True Corp	THB231010000	3.08	11.20	+5.66%
SCB X PCL	THA790010005	2.93	117.50	+0.86%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Global Quality Growth	21.83B	18.43	0.79	-
TMB Global Quality Growth Retir	5.7B	18.44	0.71	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5.43B	9.36	2.33	0.53
JUMBO 25	3.95B	9.88	2.78	1.02
TH5969010005	3.8B	-1.02	-15.24	0.84

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.05	+2.50	+0.67%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,772.5	-67.8	-0.16%
US 500	5,941.9	+11.0	+0.19%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.15	-0.21%
WTI原油	69.37	-0.09	-0.13%
黃金	2,632.49	-12.61	-0.48%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.391	-0.021	-0.62%
美國二號棉花	69.83	+1.77	+2.60%
美國大豆	973.50	-1.50	-0.15%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.677	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%