Eastspring Money RMF(TMBMRMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.564 0.001 0%

15/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2521010003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBMRMF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Money Retirement Mutual Fund (TMBMRMF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Money Retirement Mutual Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	82.390	82.390	0.000
債券	17.600	17.600	0.000
其他	0.010	0.030	0.020

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	82.392	75.918
政府	16.781	14.259
公司	0.816	9.681

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	12.86	-	-
Bank of Thailand 2.55815%	TH0655A74818	12.51	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74780	8.56	-	-
Bank of Thailand 2.55925%	TH0655A74B10	7.65	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	5.71	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	5.69	-	-
Central Pattana Public Co Ltd. 1.01%	TH0481034807	4.77	-	-
Bank of Thailand 2.55866%	TH0655A74917	4.23	-	-
Bank of Thailand 2.55949%	TH0655A74C19	3.82	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.42	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Treasury Money	21.73B	1.71	1.13	1.00
TMB Global Income	13.01B	0.70	-1.88	-
TMB Money	5.28B	1.80	1.23	1.01
TMB Global Bond	2.17B	-0.88	-4.07	-0.87
TMB Global Income Retirement Mutual	1.13B	0.57	-1.96	-

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香港恒生指數	19,576.61	+150.27	+0.77%
上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.68	+0.19%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,358.8	-86.2	-0.20%
US 500	5,872.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.497	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.64	+0.60	+0.84%
WTI原油	67.47	+0.55	+0.82%
黃金	2,607.60	+37.50	+1.46%
銅	4.0850	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.884	+0.061	+2.16%
美國二號棉花	69.15	+0.24	+0.35%
美國大豆	991.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0566	+0.0025	+0.24%
美元/日元	154.93	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2428	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2624	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.527	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.02565	-0.01815	-0.36%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
騰訊控股	404.20	+3.20	+0.80%
長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%