Eastspring Money Fund(TMBMF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.900 +0.001 +0.00%

15/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH1120010000

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBMF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Money Fund (TMBMF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Money Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.140	86.140	0.000
債券	13.440	13.440	0.000
其他	0.420	1.580	1.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.141	75.918
政府	13.062	14.259
公司	0.379	9.681

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	10.54	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	10.53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	10.16	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074886	9.49	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	6.70	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	5.76	-	-
Bank of Thailand 2.57452%	TH0655074B10	4.56	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	4.46	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	4.46	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74889	3.62	-	-

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Treasury Money	21.73B	1.71	1.13	1.00
TMB Global Income	13.01B	0.70	-1.88	-
TMB Money Retirement Mutual	5.26B	1.84	1.25	0.83
TMB Global Bond	2.17B	-0.88	-4.07	-0.87
TMB Global Income Retirement Mutual	1.13B	0.57	-1.96	-

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上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.63	+0.17%
日經225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,343.8	-101.2	-0.23%
US 500	5,870.7	0.1	0.00%
美元指數期貨	106.565	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.58	+0.54	+0.76%
WTI原油	67.40	+0.48	+0.72%
黃金	2,606.50	+36.40	+1.42%
銅	4.0883	+0.0238	+0.59%
天然氣	2.878	+0.055	+1.95%
美國二號棉花	69.01	+0.10	+0.15%
美國大豆	990.25	-6.75	-0.68%

歐元/美元	1.0556	+0.0015	+0.14%
美元/日元	155.01	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2448	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2626	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7845	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.02130	-0.02250	-0.45%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
友邦保險	57.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
中國平安	46.00	+0.40	+0.88%
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長和	40.00	-0.25	-0.62%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%