Eastspring GIS Global Bond Fund-A(TMBGF)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.150 +0.020 +0.12%

13/03 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TMB Asset Management Co. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2560010005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TMBGF 持股

全面的主要持股資訊及 TMB Global Bond Fund (TMBGF) 的關鍵持股資訊。我們的 TMB Global Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	152.800	261.230	108.430
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.267	6.128
市帳率	1.680	1.250
市銷率	0.649	0.562
市現率	5.625	6.370
股息收益率	5.529	5.137
5 年盈利增長	-	6.467

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.741	73.055
現金	-48.946	68.061
衍生工具	21.254	56.974
證券化	43.192	32.436
公司	16.204	37.191
地方政府	0.343	0.250

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	98.11	35.990	+0.14%

由Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMB Treasury Money	31.72B	0.29	1.31	1.01
TMB Global Income	12.1B	1.38	-1.74	-
TMB Money Retirement Mutual	5.52B	0.32	1.45	0.85
TMB Money	5.27B	0.30	1.41	1.01
TMB Global Income Retirement Mutual	1.19B	1.27	-1.84	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TMB Global Bond F.	12.150	+0.020	+0.12%
紐西蘭元/智利比索	534.63	+1.67	+0.31%
UOB Sure Daily Op.	13.486	0.001	0%
21Shares Optimism	9.41	+0.45	+5.02%
UFF Obligations 5.	2,687.370	-1.830	-0.07%
ALM Oblig Euro IS.	3,520.450	-0.360	-0.01%
印度盧比/印尼盾	187.87	-0.52	-0.28%
Global X MSCI Jap.	2,069.0	-1.0	-0.05%