TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year(0P0000ONQ3)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,044.000 -11.000 -0.12%

27/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00070L6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONQ3 持股

全面的主要持股資訊及 TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year (0P0000ONQ3) 的關鍵持股資訊。我們的 TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 2 Year 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.910	2.910	0.000
債券	97.090	97.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.966	16.757
政府	32.281	77.350
現金	2.906	3.674
證券化	0.384	3.967

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	100.00	-	-

由Tokio Marine Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.74B	-1.61	-2.30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.72B	-1.19	-5.10	-1.05
TMA Selection Foreign Bond	16.72B	7.29	4.39	2.31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14.06B	-1.73	-2.38	-0.25
TMA Selection Japan Bond	14.01B	-2.18	-2.76	-0.42

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上證指數	3,302.90	-6.88	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,218.50	+107.00	+0.28%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
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美元指數期貨	106.105	+0.076	+0.07%

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WTI原油	68.72	0.00	0.00%
黃金	2,652.51	-12.29	-0.46%
銅	4.1560	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.40	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.514	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.14060	-0.00830	-0.16%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.30	-0.80	-1.38%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.15	-0.70	-1.53%
騰訊控股	399.00	-3.80	-0.94%
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香港交易所	286.80	-3.80	-1.31%