天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司機會基金 DE(0P0000SC0B)

盧森堡

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41.366 -0.210 -0.50%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757432629

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 223.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC0B 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun (0P0000SC0B) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.820	0.020
股票	99.200	99.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.932	14.812
市帳率	2.540	2.038
市銷率	1.832	1.167
市現率	11.564	9.487
股息收益率	2.838	2.672
5 年盈利增長	9.216	12.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.230	24.986
科技	14.860	19.021
週期性消費	14.140	14.262
金融服務	13.490	11.122
基本材料	6.330	6.874
醫療保健	6.190	12.281
通訊服務	5.900	5.438
房地產	2.580	4.255
能源	1.770	5.027
防禦型消費	0.500	5.194

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fluidra SA	ES0137650018	2.72	23.680	-0.17%
Konecranes	FI0009005870	2.56	63.10	+0.08%
Johnson Service Group Plc	GB0004762810	2.46	128.40	-0.93%
Howden join	GB0005576813	2.45	755.00	-2.46%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.21	208.00	0.00%
VZ Holding AG	CH0528751586	2.15	150.60	+0.94%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.08	86.750	+2.06%
Karnov Group	SE0012323715	2.02	83.00	-1.19%
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	1.99	629.00	-3.53%
Munters	SE0009806607	1.99	188.6000	-0.79%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.56B	22.55	4.39	11.46
LU0096363154	4.56B	23.40	5.19	-
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.56B	22.44	4.30	11.37
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.56B	23.34	5.13	12.21
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.56B	21.60	3.52	10.54

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.62	+4.97	+1.31%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,528.0	-1.3	0.00%
US 500	5,905.9	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	109.025	+0.647	+0.60%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.20	+0.26%
WTI原油	74.60	+0.35	+0.47%
黃金	2,671.44	+6.04	+0.23%
銅	4.1895	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.580	+0.131	+3.80%
美國二號棉花	68.33	-0.18	-0.26%
美國大豆	995.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/日元	158.32	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3566	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2337	-0.0140	-1.12%
美元/新臺幣	32.879	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91330	-0.00650	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%