TISCO Fixed Income Select Fund A(TISCOFIX)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.185 +0.004 +0.04%

25/11 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7430010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 811.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Fixed Income Select Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
債券	98.370	98.370
其他	0.200	0.200

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.135	27.606
公司	47.231	41.950
現金	1.435	33.232

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655074A86	8.98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	8.59	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	6.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4.36	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	3.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	3.15	-	-
PTT Public Co Ltd. 5.75%	TH0646034700	3.13	-	-
PTT Public Co Ltd. 1.31%	TH0646036804	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2.20	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	1.97	-	-

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.87B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	990.95M	4.60	-1.73	0.72
TISCO China HShares Equity	739.44M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	829.78M	15.08	4.26	9.78
TISCO US Equity Unhedged	701.34M	16.32	14.90	-

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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US 500	5,986.8	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	107.087	+0.317	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
黃金	2,646.60	+4.00	+0.15%
銅	4.1365	-0.0278	-0.67%
天然氣	3.450	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/日元	154.07	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2691	+0.0220	+0.30%
英鎊/美元	1.2547	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.490	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05185	+0.00565	+0.11%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.20	-1.00	-0.25%
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香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%