TISCO Fixed Income Select Fund A(TISCOFIX)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.214 +0.002 +0.02%

23/01 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7430010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 790.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Fixed Income Select Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.520	3.520
債券	96.250	96.250
其他	0.230	0.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.340	44.068
政府	41.912	29.212
現金	3.522	30.141

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655075586	12.13	-	-
Bank of Thailand	TH0655075685	10.17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075883	5.90	-	-
Bank of Thailand	TH0655075487	3.88	-	-
PTT Public Company Limited 1.31%	TH0646036804	3.33	-	-
Bank of Thailand	TH0655075180	2.34	-	-
Gulf Energy Development Ltd 2.48%	TH7152036904	1.95	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	1.70	-	-
Thai Union Group Public Co Ltd. 2.27%	TH0450A36B06	1.68	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.34%	TH0002037107	1.59	-	-

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.88B	17.62	0.23	5.73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	908.59M	-0.70	-3.77	0.70
TISCO US Equity	1.04B	19.02	4.13	9.77
TISCO China HShares Equity	764.52M	24.22	-4.73	-4.68
TISCO US Equity Unhedged	100.44M	25.49	9.95	-

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香港恒生指數	20,056.75	+356.19	+1.81%
上證指數	3,253.79	+23.63	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	379.62	-0.98	-0.26%
日經225	39,973.50	-30.00	-0.07%
US 30	44,525.5	-39.8	-0.09%
US 500	6,111.6	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	107.590	-0.273	-0.25%

倫敦布倫特原油	78.22	-0.07	-0.09%
WTI原油	74.53	-0.09	-0.12%
黃金	2,780.51	+15.51	+0.56%
銅	4.3742	+0.0465	+1.07%
天然氣	3.929	-0.013	-0.33%
美國二號棉花	67.93	+0.43	+0.64%
美國大豆	1,055.38	-8.62	-0.81%

歐元/美元	1.0448	+0.0033	+0.32%
美元/日元	155.20	-0.86	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2519	-0.0355	-0.49%
英鎊/美元	1.2393	+0.0038	+0.31%
美元/新臺幣	32.633	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7876	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.02015	+0.02895	+0.58%

建設銀行	6.320	+0.080	+1.28%
友邦保險	54.75	+0.80	+1.48%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.80	+1.05	+2.46%
騰訊控股	389.60	+8.40	+2.20%
長和	39.30	+0.10	+0.26%
香港交易所	300.40	+7.00	+2.39%