TISCO Fixed Income Select Fund A(TISCOFIX)

泰國

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11.028 -0.001 -0.01%

29/05 - 延遲資料. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH7430010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 863.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOFIX 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Fixed Income Select Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.430	1.430
債券	98.370	98.370
其他	0.200	0.200

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.135	28.801
公司	47.231	40.415
現金	1.435	33.744

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of Thailand	TH0655074A86	8.98	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	8.59	-	-
Bank of Thailand	TH0655074985	6.24	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4.36	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	3.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655074480	3.15	-	-
PTT Public Co Ltd. 5.75%	TH0646034700	3.13	-	-
PTT Public Co Ltd. 1.31%	TH0646036804	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2.20	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	1.97	-	-

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.82B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	970.69M	-3.16	-2.59	0.85
TISCO US Equity	944.11M	5.25	4.70	9.54
TISCO China HShares Equity	928.57M	8.04	-17.00	-3.96
TISCO US Equity Unhedged	572.39M	16.32	14.90	-

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香港恒生指數	18,244.00	-233.01	-1.26%
上證指數	3,091.68	-19.34	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	309.07	+0.52	+0.17%
日經225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,100.0	-341.5	-0.89%
US 500	5,242.1	-24.9	-0.47%
美元指數期貨	104.995	-0.039	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.11	-0.32	-0.38%
WTI原油	78.97	-0.26	-0.33%
黃金	2,355.65	-8.45	-0.36%
銅	4.6775	-0.1000	-2.09%
天然氣	2.661	+0.004	+0.15%
美國二號棉花	80.87	-0.41	-0.50%
美國大豆	1,214.00	+1.00	+0.08%

歐元/美元	1.0802	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.84	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2615	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2700	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.495	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.8171	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.04985	+0.00030	+0.61%

建設銀行	5.600	-0.090	-1.58%
友邦保險	59.90	-0.50	-0.83%
滙豐控股	68.00	-0.50	-0.73%
中國平安	40.20	-1.00	-2.43%
騰訊控股	368.20	-2.80	-0.75%
長和	38.00	-1.20	-3.06%
香港交易所	263.00	-8.20	-3.02%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	TISCO Fixed Incom.	11.028	-0.001	-0.01%
	JNVR	1.020	-0.030	-2.86%