TISCO Equity Growth Retirement Fund-A(TEGRMF-A)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

71.173 +0.620 +0.88%

22/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH1414010005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 500.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TEGRMF-A 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO Equity Growth Retirement Fund-A (TEGRMF-A) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO Equity Growth Retirement Fund-A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.010	2.010	0.000
股票	99.420	99.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.189	14.662
市帳率	1.699	1.433
市銷率	0.913	0.939
市現率	7.553	7.034
股息收益率	3.955	4.251
5 年盈利增長	7.233	8.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	23.370	13.118
金融服務	16.920	15.861
能源	12.440	12.723
工業	10.370	15.608
醫療保健	9.700	7.763
週期性消費	9.390	10.300
通訊服務	7.810	9.021
公用事業	6.770	6.355
房地產	2.000	6.622
基本材料	0.740	2.799
科技	0.490	2.500

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL	TH0737010Y08	7.32	63.25	-1.17%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7.04	206.00	-0.48%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6.73	64.00	0.00%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.55	289.00	+1.05%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5.41	17.50	+4.79%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5.12	27.00	0.00%
PTT PCL	TH0646010Z00	4.38	33.75	+2.27%
Kasikornbank	TH0016010009	4.15	149.50	+0.34%
SISB	TH8859010002	4.03	32.00	+1.59%
R And B Food Supply	TH9451010002	3.49	6.05	+6.14%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.86B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991.93M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	811.48M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	740.63M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	803.65M	15.08	4.26	9.78

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%