TISCO China India Dividend Fund(TISCOCID)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.726 -0.030 -0.83%

17/12 - 延遲資料. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: TISCO Asset Management Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): TH3017010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TISCOCID 持股

全面的主要持股資訊及 TISCO China India Dividend Fund (TISCOCID) 的關鍵持股資訊。我們的 TISCO China India Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	5.290	0.600
股票	95.480	95.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.059	12.204
市帳率	1.554	1.413
市銷率	1.709	1.541
市現率	8.620	7.511
股息收益率	2.096	3.194
5 年盈利增長	14.026	12.666

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.860	25.761
週期性消費	22.540	15.614
通訊服務	13.160	9.889
科技	8.740	8.024
能源	8.030	7.224
工業	5.850	9.626
防禦型消費	5.200	8.231
基本材料	4.710	5.907
醫療保健	4.060	3.734
公用事業	3.030	3.868
房地產	1.830	3.125

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	43.51	9.719	-0.61%
iShares Core MSCI China	HK2801040828	26.68	20.56	-0.29%
恒生中國企業指數上市基金港元	HK2828013055	26.01	72.96	-0.14%

由TISCO Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TISCO Global Stars Plus	1.91B	17.62	0.23	5.73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	948.44M	2.13	-1.20	0.31
TISCO Fixed Income Select	807.68M	2.33	1.28	-
TISCO US Equity	926.51M	21.92	6.53	10.11
TISCO China HShares Equity	765.69M	19.31	-7.17	-4.47

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香港恒生指數	19,781.00	-83.55	-0.42%
上證指數	3,370.96	-11.25	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.27	+0.61%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,443.0	+116.1	+0.27%
US 500	5,886.4	+14.2	+0.24%
美元指數期貨	107.750	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.97	-0.42	-0.57%
WTI原油	69.55	-1.03	-1.46%
黃金	2,632.21	-21.09	-0.79%
銅	4.0935	-0.0635	-1.53%
天然氣	3.456	+0.082	+2.43%
美國二號棉花	68.10	+0.02	+0.03%
美國大豆	952.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0398	+0.0046	+0.44%
美元/日元	156.34	+1.53	+0.99%
美元/離岸人民幣	7.3098	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2612	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.673	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7691	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04968	-0.00050	-1.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.65	-0.50	-0.91%
滙豐控股	74.65	-0.35	-0.47%
中國平安	45.85	-0.10	-0.22%
騰訊控股	417.20	+11.20	+2.76%
長和	40.80	-0.35	-0.85%
香港交易所	299.00	-1.20	-0.40%