Tikehau European High Yield Units Class I-Acc-EUR(0P0000Z6EN)

巴黎

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150.430 +0.170 +0.11%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Tikehau Investment Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011408426

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6EN 持股

全面的主要持股資訊及 Tikehau Credit Plus I (0P0000Z6EN) 的關鍵持股資訊。我們的 Tikehau Credit Plus I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	12.930	12.630
債券	94.750	94.750	0.000
可換股債券	3.530	3.530	0.000
優先股	1.420	1.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.396	10.468
市帳率	0.473	4.824
市銷率	1.310	0.824
市現率	-	33.633
股息收益率	3.986	3.199
5 年盈利增長	9.730	12.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.822	84.615
衍生工具	-0.520	17.395
現金	0.820	9.166
政府	0.006	3.691

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	XS2198191962	1.31	-	-
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	XS2798887076	1.25	-	-
Summer BidCo BV 10%	XS2758100296	1.24	-	-
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%	XS2808407188	1.22	-	-
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 11.125%	XS2620212386	1.20	-	-
LA Doria Spa 7.552%	XS2808394345	1.16	-	-
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	1.15	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 5.625%	XS2796600307	1.15	-	-
IPD 3 B.V. 6.856%	XS2844404710	1.15	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.15	-	-

由Tikehau Investment Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Tikehau Court Terme A		369.97M	4.23	2.69	1.40
	Tikehau Credit Plus S		353.26M	8.82	3.71	3.12

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%