C-QUADRAT Orient & Occident Fund EUR(0P0000ABAN)

列支敦士登

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489.470 -1.370 -0.28%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0035716666

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ABAN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.580	24.580
股票	65.210	65.210
債券	11.080	11.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.871	16.346
市帳率	1.005	2.732
市銷率	0.485	2.099
市現率	1.877	10.490
股息收益率	7.123	2.771
5 年盈利增長	18.869	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	34.580	8.383
工業	19.360	13.926
科技	14.030	19.890
基本材料	13.880	9.126
週期性消費	7.670	12.527
金融服務	7.230	19.545
防禦型消費	3.260	8.434

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	6.87	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.97	37.50	+1.35%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.06	99.60	+5.16%
OPAP SA	GRS419003009	5.00	15.830	+0.32%
Motor Oil	GRS426003000	4.95	21.13	-0.33%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.71	20.15	-0.98%
DO & CO	AT0000818802	4.69	180.000	+0.00%
Central Asia Metals Plc	GB00B67KBV28	4.65	157.40	-0.76%
Colt CZ SE	CZ0009008942	4.49	674.00	0.00%
Dno	NO0003921009	4.41	11.30	+1.80%

由IFM Independent Fund Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47.31M	7.92	1.65	3.87
	Albion Strategic Fund		21.64M	7.29	4.52	4.73

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+0.05	+0.01%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,470.0	+72.3	+0.17%
US 500	5,879.1	+9.5	+0.16%
美元指數期貨	108.820	-0.389	-0.36%

倫敦布倫特原油	75.71	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.94	-0.19	-0.26%
黃金	2,670.91	+1.91	+0.07%
銅	4.0382	+0.0122	+0.30%
天然氣	3.494	-0.166	-4.54%
美國二號棉花	68.09	-0.48	-0.70%
美國大豆	992.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0295	+0.0030	+0.29%
美元/日元	157.19	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3500	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2404	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.923	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%