TianHong Hongli Bond A(000306)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.107 0.000 0%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 天弘基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000306 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.160	1.160
債券	51.290	51.290
其他	47.550	47.550

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.473	29.473
市帳率	4.007	2.172
市銷率	10.837	2.973
市現率	31.207	31.207
股息收益率	1.047	0.561
5 年盈利增長	70.000	70.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.308	37.576
政府	4.979	39.605
現金	1.163	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	28.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	7.90	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	4.98	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	4.91	-	-
HUAIHE ENERGY HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	4.90	-	-

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.37	1.73	2.54
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.56	1.95	-
TianHong YongLi Bond C	20.33B	3.82	2.21	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	4.06	2.51	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	3.73	2.10	5.66

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香港恒生指數	19,352.50	-250.63	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.95	+1.68	+0.45%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,745.0	+22.9	+0.05%
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美元指數期貨	106.300	+0.252	+0.24%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.43	-0.59%
WTI原油	68.32	-0.40	-0.58%
黃金	2,661.39	-3.41	-0.13%
銅	4.1333	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.227	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.76	+0.65	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2568	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.554	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.12680	-0.02210	-0.43%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%