TianHong Cash Majordomo Money Fund A(420006)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 天弘基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

420006 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	42.250	42.250	0.000
其他	57.750	57.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	42.253	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	18.01	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68	-	3.73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	3.69	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.79	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	2.79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 73	-	1.87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 22TH ISSUANCE	-	1.87	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.86	-	-

由Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.47	1.71	2.52
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.69	1.93	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	5.24	2.39	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	4.86	1.98	5.61
TianHong YongLi Bond Fund B	20.33B	5.25	2.39	6.02

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3039	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%