Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A(TWIHA)

約翰內斯堡

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10.733 +0.005 +0.04%

14/06 - 延遲資料. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000251898

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 642.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TWIHA 持股

全面的主要持股資訊及 Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A (TWIHA) 的關鍵持股資訊。我們的 Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.020	27.020	0.000
債券	72.980	72.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.878	33.641
市帳率	0.702	1.130
市銷率	4.051	2.852
市現率	9.703	9.481
股息收益率	0.663	8.335
5 年盈利增長	-	8.969

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.207	37.858
現金	26.866	14.256
政府	26.775	24.133

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.48	83.655	+1.06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	5.61	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.48	-	-
INVESTEC BANK LTD 31/12/99 8.233%	ZAG000158080	4.16	-	-
Sbt109 11.83300% 311227	-	4.10	-	-
AIRPORTS COMPANY SOUTH AFRICA SOC LTD 30/04/28 3.64%	ZAG000052846	3.72	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.46	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/12/99 7.922%	ZAG000174830	3.36	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 02/04/29 5.522%	ZAG000158213	3.33	-	-
Ibl244 9.20% 160827	-	3.16	-	-

由Thyme Wealth Management (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	4.34B	3.51	8.20	8.49
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1.15B	7.02	5.76	5.79
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.15B	1.13	7.38	7.33
IP Interest Plus Fund	162.76M	3.72	6.64	6.87

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香港恒生指數	17,915.55	-20.57	-0.11%
上證指數	3,030.25	+14.36	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	310.77	+0.57	+0.18%
日經225	38,427.50	+353.00	+0.93%
US 30	38,750.3	-27.8	-0.07%
US 500	5,473.6	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	105.145	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	84.28	+0.03	+0.04%
WTI原油	79.76	+0.04	+0.05%
黃金	2,324.35	-4.65	-0.20%
銅	4.3895	-0.0580	-1.30%
天然氣	2.807	+0.019	+0.68%
美國二號棉花	71.23	-0.54	-0.75%
美國大豆	1,160.75	+2.75	+0.24%

歐元/美元	1.0715	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.13	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2772	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.414	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8081	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.080	+1.45%
友邦保險	55.20	-0.30	-0.54%
滙豐控股	67.95	+0.35	+0.52%
中國平安	36.10	-0.20	-0.55%
騰訊控股	377.00	-4.20	-1.10%
長和	37.00	+0.40	+1.09%
香港交易所	258.20	-1.20	-0.46%