CT (Lux) - Pan European Smaller Companies 1E (EUR Accumulation Shares)(0P0001E1G9)

盧森堡

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9.994 -0.100 -1.00%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1829329819

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 319.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E1G9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	0.330	0.210
股票	99.880	99.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.354	15.526
市帳率	2.374	2.084
市銷率	1.750	1.323
市現率	11.485	10.160
股息收益率	3.112	2.769
5 年盈利增長	8.098	10.982

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.370	26.493
週期性消費	18.310	12.171
金融服務	16.670	14.767
科技	9.730	10.038
醫療保健	7.920	10.455
基本材料	6.700	6.089
房地產	4.990	6.956
通訊服務	3.670	5.613
能源	2.090	3.723
防禦型消費	1.560	5.539

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Howden join	GB0005576813	2.74	736.00	+1.10%
Konecranes	FI0009005870	2.53	68.05	+1.42%
SIG Group	CH0435377954	2.51	18.31	+0.83%
Rotork	GB00BVFNZH21	2.47	329.00	+1.79%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	2.32	254.40	-1.17%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.26	322.3	+5.71%
Elis Services SA	FR0012435121	2.25	22.02	+2.04%
Verallia	FR0013447729	2.18	29.22	0.00%
Interpump Group	IT0001078911	2.13	35.580	+0.45%
National Bank of Greece	GRS003003035	2.07	10.290	+1.98%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.27B	2.23	8.32	10.46
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.27B	2.36	9.13	11.29
LU0198728585	4.27B	2.04	6.32	9.05
LU0198729047	4.27B	1.88	5.55	8.25
LU1491344765	4.27B	2.06	12.92	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle (Lux.	9.994	-0.100	-1.00%
Truffle Sanlam Co.	3.643	+0.010	+0.23%
Santander Small C.	140.49	+1.20	+0.86%
Capital Group Glo.	20.560	+0.050	+0.24%
Fidelity Freedom .	26.19	+0.47	+1.83%
RobusGermanCredit.	149.982	+0.900	+0.60%
iShares Premium M.	50.09	+0.02	+0.04%
atl Capital Best .	13.500	+0.050	+0.34%