天利(盧森堡) - 泛歐洲小型公司基金 W(0P0000SC0C)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.852 -1.160 -1.39%

13/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757432892

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 203.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SC0C 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun (0P0000SC0C) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	3.470	2.790
股票	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.304	14.890
市帳率	2.352	2.027
市銷率	1.730	1.163
市現率	10.864	9.321
股息收益率	2.854	2.638
5 年盈利增長	8.586	12.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.650	24.745
週期性消費	16.070	14.788
金融服務	16.020	11.595
科技	13.080	18.735
醫療保健	6.600	12.128
基本材料	6.060	6.860
通訊服務	4.310	5.431
房地產	3.870	4.282
能源	1.750	4.199
防禦型消費	1.590	5.356

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Howden join	GB0005576813	2.56	736.00	+1.10%
Konecranes	FI0009005870	2.43	68.05	+1.42%
Johnson Service Group Plc	GB0004762810	2.41	136.40	+2.40%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	2.23	254.40	-1.17%
Avanza Bank Holding	SE0012454072	2.23	322.3	+5.71%
Elis Services SA	FR0012435121	2.22	22.02	+2.04%
National Bank of Greece	GRS003003035	2.13	10.290	+1.98%
CTS Eventim AG	DE0005470306	2.10	103.300	+1.47%
Storebrand	NO0003053605	2.03	130.00	+1.56%
Karnov Group	SE0012323715	2.00	83.60	+1.09%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.12B	2.23	8.32	10.46
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.12B	2.36	9.13	11.29
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.12B	21.29	3.41	11.47
LU0096363154	4.12B	22.21	4.20	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.12B	22.15	4.14	12.22

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Lux .	81.852	-1.160	-1.39%
RT VIF Versicheru.	248.950	+1.910	+0.77%
Coronation JIBAR .	11.198	+0.002	+0.02%
Investec Global S.	50.250	+0.760	+1.54%
iShares Int High .	49.54	+0.25	+0.51%
Handelsbanken Akt.	197.500	+0.350	+0.18%
Fondo Mutuo BTG P.	3,025.753	+13.570	+0.45%
VanEck Internatio.	13.27	+0.18	+1.38%