天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AU(0P0000NCA6)

盧森堡

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13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0444971666

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCA6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.230	0.100
股票	99.870	99.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.602	24.295
市帳率	4.758	5.287
市銷率	4.120	4.604
市現率	14.605	16.782
股息收益率	0.746	0.869
5 年盈利增長	12.501	15.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	72.950	65.064
通訊服務	13.160	13.443
工業	6.100	7.509
週期性消費	5.220	8.752
金融服務	2.480	6.429
防禦型消費	0.100	2.108

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	6.04	132.00	-1.68%
Broadcom	US11135F1012	5.51	250.00	+11.21%
蘋果	US0378331005	4.83	251.04	+1.17%
微軟	US5949181045	4.82	451.59	+0.97%
泛林集團	US5128073062	4.59	77.83	+2.06%
Alphabet A	US02079K3059	4.24	196.66	+3.60%
甲骨文公司	US68389X1054	3.02	171.23	-1.25%
Meta Platforms	US30303M1027	2.92	624.24	+0.71%
Global Payments	US37940X1028	2.91	113.96	-0.22%
eBay	US2786421030	2.82	63.64	-0.31%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.58B	21.60	3.52	10.54
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.58B	22.44	4.30	11.37
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.58B	17.73	2.88	11.37
LU0096363154	4.58B	18.47	3.67	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.58B	18.42	3.61	12.13

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香港恒生指數	19,823.75	+28.26	+0.14%
上證指數	3,381.36	-4.97	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-0.43	-0.11%
日經225	39,459.50	-3.50	-0.01%
US 30	43,667.7	-49.8	-0.11%
US 500	6,067.6	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.620	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.94	+0.03	+0.04%
WTI原油	70.31	-0.40	-0.57%
黃金	2,670.72	+0.72	+0.03%
銅	4.1732	-0.0208	-0.50%
天然氣	3.218	-0.012	-0.37%
美國二號棉花	69.07	+0.03	+0.04%
美國大豆	983.00	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0507	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.26	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2928	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2675	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.478	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7706	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05038	0.00000	0.00%

建設銀行	6.270	-0.010	-0.16%
友邦保險	55.20	+0.10	+0.18%
滙豐控股	75.05	+0.05	+0.07%
中國平安	45.90	+0.10	+0.22%
騰訊控股	406.00	+0.40	+0.10%
長和	41.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	302.80	+5.20	+1.75%