天利(盧森堡) - 全球焦點基金 AU(0P00000D3X)

盧森堡

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08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0061474960

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D3X 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00000D3X) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	3.530	0.940
股票	95.470	95.470	0.000
其他	1.950	1.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.236	23.725
市帳率	5.608	4.728
市銷率	4.486	3.564
市現率	19.561	16.609
股息收益率	0.968	1.243
5 年盈利增長	14.400	13.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.600	28.407
金融服務	16.110	14.051
工業	14.450	12.059
週期性消費	12.090	12.283
醫療保健	9.950	15.229
通訊服務	7.170	8.616
基本材料	4.450	3.972
能源	0.740	2.833
房地產	0.450	1.907

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.44	418.95	-1.32%
萬事達卡	US57636Q1040	5.50	504.67	-2.27%
亞馬遜	US0231351067	5.23	218.94	-1.44%
英偉達	US67066G1040	4.35	135.91	-3.00%
台積電	TW0002330008	4.26	1,100.00	0.00%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.75	402.800	-1.08%
Broadcom	US11135F1012	3.24	224.31	-2.18%
泛林集團	US5128073062	3.11	74.65	-3.10%
Keyence	JP3236200006	3.08	63,450.0	+1.15%
Howmet	US4432011082	2.64	112.64	-2.09%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.47B	20.26	2.55	10.55
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.44B	22.55	4.39	11.46
LU0096363154	4.44B	23.40	5.19	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.44B	23.34	5.13	12.21
Coms Class AE EUR Accumulation Shar	2.09B	5.92	-4.76	9.96

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Threadneedle Lux .	130.707	+0.320	+0.24%
	CFS FC W Pen-CFS .	20.906	+0.280	+1.37%