天利(盧森堡) - 全球科技基金 - AEH(0P0000NCA9)

米蘭

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83.115 -1.740 -2.05%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0444972557

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 988.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCA9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.780	2.780	0.000
股票	97.220	97.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.636	16.339
市帳率	5.136	2.763
市銷率	4.516	2.128
市現率	16.315	10.558
股息收益率	0.674	2.792
5 年盈利增長	9.193	12.160

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	70.450	20.363
通訊服務	13.320	9.373
工業	7.890	13.840
週期性消費	5.610	12.460
金融服務	2.630	19.827
防禦型消費	0.100	8.119

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Broadcom	US11135F1012	5.50	195.54	+2.18%
英偉達	US67066G1040	4.77	121.67	+5.27%
泛林集團	US5128073062	4.76	78.69	+4.56%
Alphabet A	US02079K3059	4.43	165.49	+1.68%
微軟	US5949181045	4.31	388.56	+2.58%
蘋果	US0378331005	4.11	213.49	+1.82%
Bloom Energy	US0937121079	3.85	24.47	+2.26%
eBay	US2786421030	3.11	65.28	+1.60%
Meta Platforms	US30303M1027	2.99	607.60	+2.87%
Global Payments	US37940X1028	2.77	94.24	+2.23%

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Lux .	83.115	-1.740	-2.05%
Capital Group New.	33.060	+0.560	+1.72%
PIMCO Funds: Glob.	54.840	-0.000	0.00%
Amundi Index Solu.	1,363.040	-14.860	-1.08%
Stockholm Health .	3,526.88	+74.13	+2.15%
Säästöpankki Kork.	81.179	-0.040	-0.05%
Baillie Gifford G.	5.40	+0.19	+3.63%
Allianz Pimco Glo.	1,063.560	-2.390	-0.22%